Teknoloji Hisselerinde Sert Satış Dalgası
Perşembe günü piyasalarda yaşanan sert satış dalgası, yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkarak daha defansif sektörlere yönelmesiyle önceki seansın kazanımlarının büyük bir kısmını sildi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi, geçen ay ulaştığı rekor seviyeden %10'dan fazla gerileyerek düzeltme bölgesine girdi ve günü %4,2'lik kayıpla kapattı.
S&P 500 endeksi %2,9 düşerken, Dow Jones Sanayi Endeksi %2,2 değer kaybederek Çarşamba günkü kazanımlarının yarısından fazlasını geri verdi. Jim Cramer, Çarşamba günü yaptığı uyarıda, ara seçimlerin ardından Wall Street'te oluşan iyimserliğin kısa ömürlü olabileceğini belirtmişti. Piyasadaki genel çalkantı sırasında sağlık, temel tüketim ürünleri ve kamu hizmetleri sektörleri nispeten daha dirençli bir performans sergiledi.
Yapay Zeka Yatırımlarında Gelecek Beklentisi
Teknoloji sektöründeki satış dalgasının merkezinde, finansman zorlukları ve artan siyasi incelemelerin, devasa yapay zeka veri merkezi kurulumlarını yavaşlatabileceğine dair endişeler yer alıyor. Meta yöneticisi Dina Powell McCormick, bir Wall Street Journal konferansında yeni veri merkezleri inşa etmenin 'daha zor olacağını' ifade etti.
İnşaat süreci muhtemelen yavaşlayacak ancak bu trend kesinlikle sona ermeyecek.
Jim Cramer, inşaat sürecinin muhtemelen yavaşlayacağını kabul etmekle birlikte, bu trendin 'kesinlikle sona ermeyeceğinin' altını çizdi. Baskı, yarı iletkenlerden siber güvenlik hisselerine kadar geniş bir alana yayıldı; buna Investing Club portföyünde yer alan CrowdStrike ve Palo Alto Networks de dahil oldu. AMD ve Qnity'nin güçlü kazanç raporları bile hisseleri korumaya yetmedi.
Cramer, bu zayıflığın, yapay zeka riskini azaltmak amacıyla Broadcom, Corning ve Arm pozisyonlarından çıkma kararlarını doğruladığını belirtti. Bununla birlikte, temanın uzun vadeli büyüme potansiyelinden yararlanmaya devam etmek için Micron ve Qnity pozisyonlarını koruduklarını ifade etti.
Sağlık ve Tüketim Sektöründe Hareketlilik
Cardinal Health, mali yılın ilk çeyreğinde elde ettiği güçlü sonuçlar ve ilaç ile özel dağıtım işindeki büyümenin etkisiyle yıllık görünümünü yükseltmesinin ardından Perşembe günü %5 değer kazandı. Jim Cramer, şirket ve CEO Jason Hollar'ın stratejisi konusunda iyimserliğini korurken, 'parabolik hareketlerin satın alınmaması, satılması gerektiğini' vurguladı. Bu nedenle, Perşembe günkü sert yükselişin ardından pozisyonlarında küçülmeye gittiklerini belirtti.
Parabolik hareketler satın alınmamalı, satılmalıdır.
Kimberly-Clark ise Çin'deki satış baskısına rağmen beklentilerden iyi sonuçlar açıkladı ve yıllık görünümünü teyit etti. Cramer, Kenvue'nin satın alınmasının ardından şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser olduğunu ancak beklenen sinerjiler hakkında daha fazla detay görmek istediğini ifade etti.
