Altın Fiyatları Güçlü İstihdam Verisine Rağmen 4.100 Doları Geri Aldı
Altın fiyatları, ABD'de Ekim ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından yaşanan kısa süreli geri çekilmeyi telafi ederek Pazartesi günü (9 Kasım) Asya seansında 4.100 doların üzerine çıktı. Güçlü istihdam verileri, Federal Rezerv'in (Fed) Aralık ayında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırırken, ABD doları ve Hazine tahvili getirilerini de yukarı çekmişti. Ancak kısa vadeli makroekonomik rüzgarlara rağmen altın, haftalık bazda %5'lik güçlü bir kazanç elde ederek dirençli bir duruş sergiledi.
TradingKey verilerine göre, ons altın (XAUUSD) geçen Cuma günü yaşanan hafif geri çekilmenin ardından Pazartesi günü gün içinde %1'den fazla değer kazanarak 4.134,27 dolar seviyesine kadar tırmandı. Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan veriler sonrası altın fiyatları kısa süreliğine 4.033 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Buna rağmen haftayı %5 artışla kapatan değerli metal, Ağustos sonundan bu yana en büyük haftalık yükselişini kaydederek toparlanma eğiliminin henüz sona ermediği sinyalini verdi.
ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Beklentileri İkiye Katladı
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından geçen Cuma günü yayınlanan veriler, tarım dışı istihdamın Ekim ayında 165 bin arttığını ortaya koydu. Bu rakam, piyasanın 65 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde işsizlik oranı Eylül ayındaki %4,2 seviyesinden %4,1'e geriledi. Öte yandan, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,1 oranında artış göstererek iş gücü piyasasındaki iyileşmeye paralel olarak ücret artışlarının dirençli kaldığını kanıtladı.
ABD tarım dışı istihdamı Ekim ayında 165 bin artarak 65 binlik piyasa beklentisini önemli ölçüde geride bıraktı.
İstihdam raporundaki en dikkat çekici detaylardan biri de önceki iki aya ait verilerin yukarı yönlü revize edilmesi oldu. Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 133 binden 186 bine, Eylül ayı verisi ise 29 binden 60 bine yükseltildi. Bu iki aylık toplam 84 bin kişilik yukarı yönlü revizyon, piyasaların ABD istihdam büyümesinde kalıcı bir yavaşlama yaşanabileceğine dair daha önceki endişelerini büyük ölçüde giderdi.
Fed'in Aralık Ayı Faiz Artışı Beklentisi Güçleniyor
Güçlü gelen istihdam rakamları, ABD iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu gösterirken, Fed'in Aralık ayı toplantısında bir faiz artırımına daha gitme ihtimalini yeniden alevlendirdi. CME FedWatch Tool verilerine göre, raporun açıklanmasının ardından Aralık ayında faiz artışı yapılma olasılığı bir hafta önceki %70,7 seviyesinden %78,5'e yükseldi.
CME FedWatch Tool verilerine göre, Aralık ayında faiz artışı ihtimali veriler sonrası %78,5'e yükseldi.
Bu beklentilerle birlikte ABD Dolar Endeksi %0,7 oranında değer kazanırken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri de eş zamanlı olarak yükseldi. Güçlü bir dolar, diğer para birimlerine sahip olanlar için altın alım maliyetini artırırken; yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselterek kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ancak altın bu düşüşü sürdürmedi ve Cuma gününü 4.065 dolar civarında kapattıktan sonra Pazartesi sabahı Asya işlemlerinde 4.100 doların üzerine sıçradı.
Merkez Bankalarının Talebi ve Makroekonomik Destekler
Altın fiyatlarındaki toparlanmada ABD ara seçimleri sonrası dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilme ile uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini bir miktar hafifletmesi etkili oldu. Bu unsurlar altına destek sağlamaya devam ediyor. Ayrıca, altına yönelik orta ve uzun vadeli talep oldukça güçlü kalmaya devam ediyor.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel merkez bankaları 3. çeyrekte 321 metrik ton net altın alımı yaptı.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel merkez bankaları yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 321 metrik tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda altın borsa yatırım fonlarına (ETF) sermaye girişleri de sürdü. Her ne kadar bu talep faktörleri fiyatları desteklese de, şu an için Fed'in faiz beklentilerindeki değişimlerin etkisini kısa vadede tamamen dengelemek için yeterli görülmüyor.
Teknik Analiz: Ons Altın İçin 4.300 Dolar Hedefi Masada
Günlük grafik incelendiğinde, altın fiyatlarının 30 Ekim'deki 3.870,1 dolar seviyesinden başlattığı hızlı toparlanmanın geçen Perşembe günü 4.147,06 dolara kadar ulaştığı görülüyor. Fiyatların 28 Ekim'deki 4.082,89 dolarlık zirveyi aşması, boğa (yükseliş) yapısının güçlendiğine işaret ediyor. Cuma günkü güçlü istihdam verisine rağmen yaşanan geri çekilmenin hızla satın alınması, piyasadaki satış baskısının emildiğini ve yükseliş isteğinin devam ettiğini gösteriyor.
Mevcut durumda altın fiyatları 4.100 doların üzerinde tutunarak Cuma günkü kayıplarının tamamını geri aldı. Kısa vadede yükselişin devam etmesi durumunda ilk kritik direnç noktası 4.147,06 dolar seviyesi olacak. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, fiyatları 4.200 – 4.230 dolar aralığına taşıyabilir. Eğer altın 4.230 dolar üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 4.300 dolar seviyesine giden yol açılmış olacak.
Aşağı yönlü hareketlerde ise izlenmesi gereken ilk ana destek seviyesi 4.100 dolar sınırıdır. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda fiyatlar 4.050 – 4.027 dolar bölgesini test edebilir. Düşüşün derinleşmesi halinde ise 4.000 dolarlık psikolojik destek seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
