Wall Street Zen'den Magna International İçin Not İndirimi
Wall Street Zen yayımladığı raporda, Magna International (NYSE: MGA) hisselerini "al" derecesinden "tut" derecesine düşürdü. Genel piyasa analist konsensüsü de "tut" yönünde şekillenirken, şirket için 12 adet "tut" tavsiyesi ve 68,87 dolarlık ortalama hedef fiyat bulunuyor.
Wall Street Zen downgraded Magna International to “Hold” from “Buy.” The broader analyst consensus is also “Hold,” with 12 Hold ratings and an average price target of $68.87.
Magna'nın en son çeyrek finansal sonuçları kâr beklentilerini geride bıraktı. Şirket, 1,58 dolarlık konsensüs tahminine karşılık 1,83 dolar hisse başına kâr (EPS) bildirdi. Bununla birlikte, toplam gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 oranında düşerek 9,86 milyar dolara geriledi.
Diğer Analistlerin Magna International Raporları
Piyasadaki diğer araştırma analistleri de hisse senedi hakkında çeşitli raporlar yayımladı. Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası (CIBC), 21 Ekim Çarşamba günü yayımladığı araştırma notunda Magna International hisselerini "sektör üstü performans" derecesinden "tut" derecesine düşürdü ve hedef fiyatını 78,00 dolardan 70,00 dolara çekti.
Canadian Imperial Bank of Commerce lowered shares of Magna International from an 'outperformer' rating to a 'hold' rating and cut their target price for the stock from $78.00 to $70.00.
Royal Bank of Canada, 12 Ekim Pazartesi günkü raporunda Magna International hisselerinin fiyat hedefçisini 69,00 dolardan 68,00 dolara düşürerek hisse için "sektör performansı" notunu verdi. Wells Fargo & Company ise 3 Ağustos Pazartesi günü yayımladığı araştırma raporunda şirketin fiyat hedefçisini 62,00 dolardan 67,00 dolara yükseltti ve hisseye "eşit ağırlık" derecesi atadı.
TD analistleri, 8 Ekim Perşembe günü yayımladıkları notta Magna International için hedef fiyatı 80,00 dolardan 77,00 dolara düşürürken şirket için "al" tavsiyesini korudu. Son olarak BMO Capital Markets, 18 Eylül Cuma günkü araştırma raporunda Magna International'ın notunu "sektör üstü performans" seviyesinden "sektör performansı" seviyesine indirerek hedef fiyatını 76,00 dolardan 70,00 dolara çekti.
Piyasada bir yatırım analistinin hisse için Güçlü Al, beşinin Al, on ikisinin Tut ve birinin Sat tavsiyesi bulunduğu, MarketBeat.com verilerine göre Magna International'ın ortalama "Tut" notuna ve 68,87 dolar ortalama hedef fiyata sahip olduğu belirtiliyor.
Hisse Senedi Performansı ve Piyasa Değerleri
NYSE:MGA koduyla işlem gören hisseler Cuma günü seansa 63,71 dolardan açılış yaptı. Şirketin piyasa değeri 16,54 milyar dolar, F/K oranı 23,08, PEG oranı 0,69 ve betası 1,46 seviyesinde bulunuyor.
Shares of NYSE:MGA opened at $63.71 on Friday. The company has a market capitalization of $16.54 billion, a price-to-earnings ratio of 23.08.
Şirketin borç/özkaynak oranı 0,38, cari oranı 1,22 ve likidite oranı (quick ratio) 0,88 olarak kaydedildi. İşletmenin 50 günlük hareketli ortalaması 65,04 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 62,66 dolar seviyesindedir. Magna International, son bir yıllık süreçte 45,33 dolar ile en düşük, 73,22 dolar ile en yüksek seviyelerini gördü.
Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları
Magna International, 30 Cuma günü en son finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, çeyrek için 1,83 dolar hisse başına kâr bildirdi ve 1,58 dolarlık konsensüs tahminini 0,25 dolar aştı.
The company reported $1.83 EPS for the quarter, topping the consensus estimate of $1.58 by $0.25.
Şirket, analistlerin 10,01 milyar dolarlık beklentisine karşılık çeyrek dönemde 9,86 milyar dolar gelir elde etti. Magna International %15,04 özkaynak kârlılığına ve %1,80 net kâr marjına sahipken, gelirleri yıllık bazda %3,9 oranında geriledi. Geçen yılın aynı çeyreğinde şirket hisse başına 1,33 dolar kâr açıklamıştı.
Hisse senedi araştırma analistleri, Magna International'ın cari yıl için hisse başına 7,03 dolar kâr açıklayacağını öngörüyor.
Hedge Fonları ve Kurumsal Yatırımcıların Pozisyonları
Birçok büyük yatırımcı son dönemde şirketteki paylarını artırdı veya azalttı. ARGA Investment Management LP, üçüncü çeyrekte Magna International'daki varlıklarını %11,0 oranında artırdı. Şirket, söz konusu dönemde 397,793 ek hisse alarak toplamda 256.706.000 dolar değerinde 4.030.060 hisseye ulaştı.
Institutional investors own 67.49% of the company's stock.
TD Waterhouse Canada Inc., ikinci çeyrekte Magna International'daki payını %10,7 artırdı. Kurum, 206.433 ek hisse alarak 134.577.000 dolar değerinde 2.130.562 hissenin sahibi oldu. Amundi, ikinci çeyrekte paylarını %4,2 artırarak 117.778.000 dolar değerinde 1.781.357 hisseye ulaştı.
QV Investors Inc., üçüncü çeyrekte paylarını %33,3 artırarak 47.220.000 dolar değerinde 739.472 hisse elde etti. Hillsdale Investment Management Inc. ise birinci çeyrekte paylarını %14,8 artırarak 46.486.000 dolar değerinde 832.575 hisseye ulaştı. Kurumsal yatırımcılar şirket hisselerinin %67,49'una sahip bulunmaktadır.
Haftalık Magna International Haber Özeti ve Duyarlılık Analizi
Şirketin finansal performansına etki eden ana gündem maddeleri arasında olumlu ve olumsuz gelişmeler yer almaktadır. Olumlu tarafta, kâr rakamları beklentileri belirgin şekilde aştı. Düzeltilmiş hisse başına kâr yıllık bazda %38 artarak 1,83 dolara yükseldi ve 1,58 dolarlık konsensüs tahmininin üzerine çıktı.
Adjusted EBIT increased 11% to $683 million, and the adjusted EBIT margin expanded 90 basis points to 6.8%.
Marjlar ve operasyonel performans tarafında iyileşme görüldü. Düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) %11 artarak 683 milyon dolara ulaştı; verimlilik girişimleri, yeniden yapılandırma avantajları ve düşük tarife maliyetleri sayesinde düzeltilmiş EBIT marjı 90 baz puan genişleyerek %6,8 oldu.
Nakit getirileri ve sermaye tahsisi hisseleri destekledi. Magna, çeyrek boyunca hissedarlarına 658 milyon dolar iade etti ve önümüzdeki 12 ay içinde halka açık payının %10'una kadarını kapsayan yeni bir geri alım programı onayladı. Şirket ayrıca 2026 serbest nakit akışı öngörüsünü 1,85 milyar dolar ile 1,90 milyar dolar aralığına yükseltti.
Yönetim, 2026 yılı düzeltilmiş hisse başına kâr öngörüsünün orta noktasını 6,85 dolar - 7,15 dolar aralığında teyit ederken, düzeltilmiş EBIT marjı aralığını %6,3 - %6,5 olarak daralttı.
Olumsuz cephede ise gelirlerin düşmesi ve satış görünümünün aşağı yönlü revize edilmesi yer aldı. Kuzey Amerika ve Çin'deki araç üretiminin yavaşlaması, sona eren programlar ve elden çıkarmalar nedeniyle üçüncü çeyrek satışları %4 düşüşle 10,1 milyar dolara geriledi. Çin'deki zayıf üretim beklentileri ve elverişsiz program karması nedeniyle tam yıl satış rehberliği 41,2 milyar dolar - 42,0 milyar dolar aralığına düşürüldü.
Magna International Şirket Profili
Merkezi Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Aurora şehrinde bulunan Magna International Inc., küresel bir otomotiv tedarikçisidir. Şirket, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki araç üreticilerine hizmet vererek bileşenler ve sistemler tasarlamakta, mühendisliğini yapmakta ve üretmektedir.
Magna International Inc is a global automotive supplier headquartered in Aurora, Ontario, Canada.
Şirketin ürün ve hizmet yelpazesi; gövde ve şasi yapıları, dış sistemler, aktarma organları ve tahrik bileşenleri, koltuklar, araç elektroniği, aydınlatma, aynalar ve gelişmiş sürücü destek teknolojileri dahil olmak üzere birçok otomotiv kategorisini kapsamaktadır.
