SPY ETF Portföyünde Dev Alım Dalgası
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), 10 Kasım Salı günü yayınlanan piyasa raporuna göre, satış hacmine kıyasla alım yönünde hareket eden tek büyük borsa yatırım fonu (ETF) olarak dikkat çekti. Fon yönetimi, bu işlem gününde 489 farklı hisse senedindeki pozisyonunu artırırken, yalnızca 13 hisse senedinde küçülmeye gitti. Bu durum, piyasadaki genel iyimserliğin ve büyük ölçekli teknoloji şirketlerine olan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
SPY, söz konusu dönemde toplamda 2,02 milyar dolarlık brüt ETF aktivitesi kaydetti. Fonun toplam varlık büyüklüğü 805,69 milyar dolar gibi devasa bir seviyeye ulaşırken, sattığı varlıklardan 1,96 milyar dolar daha fazla alım gerçekleştirerek net alıcı pozisyonunda kaldı. GuruFocus verilerine göre, fonun bu hamleleri S&P 500 endeksindeki ağırlık dengelerini de yeniden şekillendirdi.
Teknoloji Devleri Apple, Nvidia ve Microsoft Liderlikte
Fonun Salı günü gerçekleştirdiği en büyük alımlar dolar bazında teknoloji sektörünün dev isimlerinde yoğunlaştı. Apple Inc. (AAPL), 440.215 adet yeni hisse eklenerek 153,4 milyon dolarlık bir artışla listenin başında yer aldı. Bu alımla birlikte Apple, fonun toplam varlıklarının %7,85'ini oluşturarak en büyük pozisyon olma unvanını korudu.
Apple, 153,4 milyon dolarlık artışla alımlara öncülük ederken, onu 123 milyon dolarla Nvidia ve 119,5 milyon dolarla Microsoft izledi.
Yapay zeka çiplerinin lideri Nvidia Corp (NVDA) ise 728.320 adet hisse artışıyla 123 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve fon içindeki ağırlığı %6,30'a yükseldi. Microsoft Corp (MSFT) cephesinde ise 224.045 adetlik hisse artışı ile 119,5 milyon dolarlık bir büyüme kaydedildi. Microsoft'un fon içindeki toplam payı %6,11 seviyesine ulaştı. Diğer önemli alımlar arasında 80,3 milyon dolarla Amazon (AMZN) ve 53,6 milyon dolarla Alphabet (GOOGL) yer aldı. Raporda, bu büyük alımların hiçbirinin yeni bir pozisyon olmadığı, mevcut hisselerin artırıldığı belirtildi.
Sınırlı Satışlar: Steris ve APA Corp
SPY ETF'nin portföyünde azalmaya gittiği hisseler ise oldukça sınırlı kaldı. Dolar bazında en büyük satışlar Steris PLC (STE), APA Corp (APA) ve Tractor Supply Company (TSCO) hisselerinde gerçekleşti. Steris'te 13.520 adet hisse azaltılarak 3,5 milyon dolarlık bir çıkış yapıldı. Bu miktar, fonun toplam büyüklüğü göz önüne alındığında sembolik bir seviye olan %0,04'e tekabül ediyor.
Enerji sektöründen APA Corp'ta 3,4 milyon dolarlık, perakende sektöründen Tractor Supply'da ise 3,2 milyon dolarlık satışlar kaydedildi. Ayrıca Citizens Financial Group (CFG) 3,1 milyon dolar ve Twilio Inc (TWLO) 3 milyon dolarlık azaltmalarla listeye girdi. Önemli bir not olarak, fonun bu süreçte herhangi bir hisseden tamamen çıkış yapmadığı (exit) vurgulandı.
SPY Yatırım Stratejisi ve Finansal Göstergeler
SPY, ABD hisse senedi varlık sınıfında yer alan ve toplamda 503 farklı hisse senedini barındıran bir fondur. Fonun en büyük 10 holdingi, toplam varlıkların %37,1'ini oluşturarak yoğunlaşmış bir yapı sergilemektedir. Sektörel dağılımda Teknoloji %36,5 ile en büyük paya sahipken, Finansal Hizmetler %12,4 ve Sağlık sektörü %10,5 oranında temsil edilmektedir.
SPY, varlıklarının %37,1'ini en büyük 10 holdinginde tutan, %99,9 oranında büyük ölçekli şirketlere odaklanmış bir fondur.
Fonun piyasa değeri karması %99,9 oranında büyük ölçekli (large-cap) şirketlerden oluşmaktadır. SPY'ın gider oranı %0,09 gibi rekabetçi bir seviyededir. Finansal rasyolara bakıldığında, fonun Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 19,33, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı 4,37 ve temettü verimi %0,99 olarak kaydedilmiştir. Fonun yılbaşından bu yana (YTD) getirisi ise %12,29 seviyesinde seyretmektedir.
