Dolar Endeksinde Yükseliş ve Ekonomik Veriler
Dolar endeksi (DXY) bugün yüzde 0,19 oranında artış gösterdi. Dolar, Eylül ayı JOLTS iş ilanları ve fabrika siparişleri gibi beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verileriyle destek buldu. Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yabancı para rezervi zorunluluk oranını yükseltmesi ve bankalardan daha fazla döviz rezervi tutmalarını istemesinin ardından Çin yuanı, dolar karşısında 1,5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar, ham petrol fiyatlarının 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından zirve seviyelerinden bir miktar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon beklentilerini zayıflatarak Fed'in para politikasını gevşetmesine yol açabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor ve bu durum dolar için negatif bir etki yaratıyor.
ABD'de Eylül ayı JOLTS iş ilanları, 7,164 milyonluk beklentiyi aşarak 333 bin artışla 7,523 milyona yükseldi ve iş gücü piyasasının beklenenden daha güçlü olduğunu ortaya koydu.
ABD'de Eylül ayı fabrika siparişleri ise aylık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Bu oran, yüzde 1,2'lik beklentinin üzerinde gerçekleşerek son 5 ayın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.
Finansal piyasalar şu anda 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak olan bir sonraki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalini yüzde 79 olarak fiyatlıyor.
Euro ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Beklentileri
EUR/USD paritesi bugün yüzde 0,09 oranında düşüş kaydetti. Euro, güçlenen dolar karşısında değer kaybederken, kayıplar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Dimitar Radev'in şahin tondaki açıklamalarıyla sınırlı kaldı. Radev, enflasyonu kontrol altına almak için ECB'nin faiz artışlarına devam etmesi gerekebileceğini belirtti.
Eğer gelen veriler enflasyonist baskıların daha kalıcı hale geldiğini doğrularsa, ilave faiz artışları gerekli olabilir. - Dimitar Radev, ECB Yönetim Konseyi Üyesi
ECB Yönetim Konseyi üyesi Dimitar Radev, bankanın geçen ay faiz oranlarını sabit tutma kararının, faizlerin daha fazla yükseltilmeyeceği anlamına gelmediğini vurguladı. Radev, 'Gelen veriler enflasyonist baskıların daha kalıcı hale geldiğini doğrularsa, ilave faiz artışları gerekli olabilir' ifadelerini kullandı.
Piyasalar şu anda 17 Aralık'taki bir sonraki ECB politika toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalini yüzde 86 olarak fiyatlıyor.
Japon Yeni ve Piyasa Hareketleri
USD/JPY paritesi bugün yüzde 0,33 oranında yükseldi. Japon yeni, hisse senedi piyasalarındaki toparlanmanın güvenli liman talebini azaltmasıyla dolar karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte, Japonya'nın enerjisinin yüzde 90'ından fazlasını ithal etmesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının 2 haftanın en düşük seviyesine inmesi, Japon ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak yenin kayıplarını sınırladı. Japonya'da piyasaların Kültür Günü tatili nedeniyle kapalı olması işlem hacimlerini düşürdü.
Piyasa, 18 Aralık'taki bir sonraki toplantıda Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini yüzde 76 olarak fiyatlıyor.
Değerli Metallerde Görünüm
Aralık vadeli COMEX altın yüzde 0,62 (24,50 dolar) düşüşle, Aralık vadeli COMEX gümüş ise yüzde 1,85 (0,943 dolar) düşüşle işlem görüyor. Değerli metal fiyatları bugün aşağı yönlü hareket ederken, gümüş yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bugünün güçlü doları metal fiyatlarını baskılıyor.
Ayrıca, Al Araby haber servisinin ABD'nin, Katar heyetinin İran'a sunduğu bir mutabakat zaptı taslağını onayladığını bildirmesinin ardından diplomasi yoluyla ABD-İran çatışmasının sona erebileceğine dair umutlar, değerli metallere olan güvenli liman talebini azalttı. Ancak, ham petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon beklentilerini hafifleterek merkez bankalarının para politikalarını gevşetmesine yol açabilir; bu da değerli metaller için yükseliş yönlü bir faktördür.
Altın, Husilerin Suudi hedeflerine yönelik devam eden saldırıları ve Salı günkü ABD seçimlerinin ardından İran'a yönelik olası yeni bir ABD askeri saldırısı spekülasyonları nedeniyle Orta Doğu gerilimlerinden kaynaklanan güvenli liman desteğine sahip.
Değerli metallere yönelik son dönemdeki fon desteği fiyatlar için olumlu bir sinyal oluşturuyor. Altın ETF'lerindeki uzun pozisyonlar 21 Ekim'de 4,25 yılın zirvesine ulaşmıştı, ancak o tarihten bu yana bir miktar geri çekilme yaşandı. Gümüş ETF'lerindeki uzun pozisyonlar ise Pazartesi günü 7,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Güçlü merkez bankası talebi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Eylül ayında Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) rezervlerinde tutulan külçe altın miktarı 740 bin ons artarak 77,47 milyon troy onsa yükseldi. Bu, son üç yılın en büyük artışı olurken, PBOC'nin altın rezervlerini artırdığı yirmi üçüncü ardışık ay oldu. Öte yandan, dünyanın en büyük altıncı merkez bankası altın rezervine sahip olan Rusya Merkez Bankası, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, 1 Ekim itibarıyla altın rezervlerini 7 yılın en düşük seviyesi olan 72,8 milyon onsa indirdiğini duyurdu.
