Salesforce'ta Yapay Zeka Odaklı Yükseliş Beklentisi
Yazılım devi Salesforce, bankaya göre tüm alanlarda güçlü bir performans sergiliyor. Analist Tal Liani, bilanço açıklaması öncesinde hisse senedinin notunu 'düşük performans' (underperform) seviyesinden 'al' seviyesine çift kademeli olarak yükseltti.
Salesforce'un kurumsal yapay zeka benimsenmesine yönelik en kapsamlı yaklaşımlardan birini sunduğuna inanıyoruz. Büyüme ivmesini destekleyen güçlü göstergeler görüyoruz.
Liani kaleme aldığı değerlendirmede, 'Salesforce'un kurumsal yapay zeka (AI) benimsenmesine yönelik en kapsamlı yaklaşımlardan birini sunduğuna inanıyoruz' ifadesine yer verdi. Ayrıca bankanın yaptığı kontroller, şirketin yapay zekayı çok sayıda ürüne başarıyla entegre ettiğini ve büyüme için geniş bir alan bıraktığını gösteriyor.
Net yeni yıllık sipariş değeri (nnAOV) büyümesi ve hızlanan Slack performansı gibi ivme kazanan göstergelere dikkat çeken Liani, bu unsurların önümüzdeki çeyreklerde daha hızlı bir büyüme trendine dönüşü desteklediğini belirtti. Salesforce hisseleri 2026 yılı genelinde yüzde 13 oranında değer kaybetti.
Take-Two Interactive ve GTA 6 Beklentisi
Video oyunu üreticisi Take-Two Interactive, analist Omar Dessouky'ye göre göz ardı edilemeyecek kadar cazip bir yatırım profili sunuyor. 19 Kasım'da gerçekleşecek uzun süredir beklenen Grand Theft Auto (GTA) 6 lansmanına dikkat çeken Dessouky, yatırımcılara bu süreçte TTWO hisselerinde uzun pozisyonda kalma tavsiyesinde bulundu.
GTA 6 lansmanı boyunca TTWO'da uzun pozisyonda kalmayı öneriyoruz. Uzun vadeli EPS büyüme tahminimiz piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde.
Şirket hisseleri bu yıl yüzde 25 oranında gerilemiş durumda ancak Dessouky, yatırımcıların bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini savunuyor.
Analist, 'Uzun vadeli hisse başına kazanç (EPS) büyüme tahminimiz, duyduklarımızdan maddi olarak çok daha güçlü ve 2027'nin ilk çeyreğindeki bir GTA Online lansmanı, bu parasallaştırma potansiyelinin somut kanıtlarını sunmaya başlayacaktır' dedi. Take-Two'nun bilançosunu 9 Kasım'da açıklaması planlanıyor.
Uber'de Otonom Araç Gelişmeleri ve Piyasa Algısı
Uber cephesinde ise tüm gözler otonom araç (AV) stratejilerinde. Analist Justin Post, ABD'deki otonom araç rekabetinin (Waymo ve Tesla Cybercab gibi) üçüncü çeyrekte hisse senedi üzerinde baskı yarattığını ve ABD tedarik yol haritasının 3Ç bilanço görüşmesinin en önemli konusu olacağını belirtti.
Uber'in otonom araç ortaklarına sunacağı çok şey var ve daha görünür bir ABD otonom araç tedarik hattına dair güncelleme hissiyatı değiştirebilir.
Uber bilançosunun 4 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Post, bilanço öncesinde piyasa hissiyatının 'olumsuz' olduğunu, ancak şirketin hissedar endişelerini hafifletmek için önemli bir şansa sahip olduğunu vurguladı.
Uber'in otonom araç ortaklarına sunacağı çok şey olduğunu ifade eden Post, daha görünür bir ABD otonom araç tedarik hattına ilişkin güncellemelerin (NVIDIA anlaşmasının potansiyel bir katalizör olduğunu belirterek) piyasa hissiyatı açısından anahtar rol oynayacağını kaydetti. Uber ve NVIDIA, çip üreticisinin yazılımıyla güçlendirilen robotaksileri 2028 yılına kadar 28 şehirde devreye alma planlarını içeren bir otonom araç ortaklığı yürütüyor. Şirket hisseleri yıl başından bu yana yüzde 20 oranında değer kaybetti.
Aramark ve Micron İçin Stratejik Değerlendirmeler
Bank of America'nın listesinde yer alan bir diğer şirket ise Aramark oldu. Kurum, Aramark'ın 2019 yılında göreve gelen yeni üst düzey yönetimiyle organizasyonu yeniden yapılandırdığını, satış gücünü artırdığını ve yöneticileri yeni müşteriler çekmeleri konusunda teşvik ettiğini belirtti. Hisse senedi cazip bir ivme hikayesi sunarken, analistler yeni müşteri büyümesi ve borç azaltma süreçleriyle birlikte katsayı genişlemesi bekliyor.
Bellek piyasasının orta ve uzun vadeli stratejik değeri göz önüne alındığında alım yapılmalı. Yönetim, 2027 ve 2028 yıllarının 2026'dan daha dar bir piyasa sunacağını öngörüyor.
Bellek çipi üreticisi Micron (MU) tarafında ise orta ve uzun vadeli stratejik değere odaklanılması tavsiye ediliyor. Şirketin Teknoloji ve Ürün webinarının ardından, COO Manish Bhatia, CTO Scott DeBoer, CFO Mark Murphy ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Satya Kumar ile New York ve Boston'da yatırımcı toplantıları gerçekleştiren banka, bellek piyasasına yönelik olumlu görüşlerini artırdı. Yönetim, 2027 ve 2028 yıllarının 2026'ya kıyasla çok daha dar bir arz-talep dengesine (daha sıkı bir piyasaya) sahne olmasını öngörüyor.
