Dolar Endeksi ve ABD Ekonomik Verileri
Dolar endeksi (DXY) Salı günü yüzde 0,12 oranında yükseldi. Dolar, Eylül ayı JOLTS iş imkanları ve fabrika siparişleri gibi beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verilerinin ardından Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle destek buldu. Ayrıca Çin yuanı, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yabancı para rezervi zorunluluk oranını artırması ve bankalardan daha fazla döviz rezervi tutmalarını istemesinin ardından dolara karşı 1,5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar, ham petrol fiyatlarının 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesiyle zirve seviyelerinden geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Fed'i para politikasını gevşetmeye teşvik edebilecek enflasyon beklentilerini zayıflattı; bu durum dolar için negatif bir faktör olarak değerlendiriliyor.
İstihdam ve Sanayi Verilerinde Güçlü Görünüm
ABD Eylül ayı JOLTS iş imkanları verisi, 7,164 milyonluk beklentinin üzerinde gerçekleşerek 333 bin artışla 7,523 milyona yükseldi ve 4 ayın zirvesine ulaştı. Bu veri, iş gücü piyasasının beklenenden daha güçlü olduğuna işaret ediyor.
Ayrıca ABD Eylül ayı fabrika siparişleri, yüzde 1,2'lik beklentinin üzerinde, aylık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Bu, son 5 ayın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.
Euro ve Avrupa Merkez Bankası Beklentileri
EUR/USD paritesi Salı günü yüzde 0,03 oranında yükseldi. Euro, günün erken saatlerinde doların güçlenmesiyle düşüş yaşasa da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Dimitar Radev'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının devam edebileceğine dair şahin açıklamalarıyla kayıplarını telafi etti.
Gelen veriler enflasyonist baskıların daha kalıcı hale geldiğini doğrularsa, ilave faiz artışları gerekli olabilir. - Dimitar Radev, ECB Yönetim Konseyi Üyesi
ECB Yönetim Konseyi üyesi Dimitar Radev, bankanın geçen ay faiz oranlarını sabit tutma kararının, faizlerin daha fazla yükseltilmeyeceği anlamına gelmediğini belirterek, 'Gelen veriler enflasyonist baskıların daha kalıcı hale geldiğini doğrularsa, ilave faiz artışları gerekli olabilir' ifadesini kullandı.
Piyasalar şu anda 17 Aralık'taki ECB politika toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalini yüzde 90 olarak fiyatlıyor.
Japon Yeni ve Piyasa Hareketleri
USD/JPY paritesi Salı günü yüzde 0,50 oranında yükseldi. Yen, borsalardaki toparlanmanın güvenli liman talebini sınırlamasıyla dolara karşı 2,5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak Japonya'nın enerji ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını ithal etmesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının 2 haftanın en düşük seviyesine inmesi, Japon ekonomisi için olumlu karşılandı ve yenin kayıplarını sınırladı. Japonya'da piyasaların Kültür Günü tatili nedeniyle kapalı olması işlem hacmini düşürdü.
Piyasa, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 18 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini yüzde 76 olarak fiyatlıyor.
Değerli Metallerde Düşüş Eğilimi
Aralık vadeli COMEX altını Salı günü 29,20 dolar düşüşle yüzde 0,74 değer kaybederken, Aralık vadeli COMEX gümüşü 1,135 dolar düşüşle yüzde 2,23 oranında geriledi. Değerli metaller, Salı günü doların güçlenmesiyle baskı altında kaldı ve gümüş yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesine indi.
ABD-İran çatışmasının diplomasi yoluyla sona erebileceğine dair umutlar, güvenli liman talebini azalttı. Al Araby haber servisinin, ABD'nin Katar heyetinin İran'a sunduğu mutabakat zaptı taslağını onayladığını bildirmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Öte yandan, ham petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon beklentilerini hafifleterek merkez bankalarının para politikalarını gevşetebileceğine dair bir beklenti yarattı; bu durum normal şartlarda değerli metaller için yükseliş faktörüdür.
Altın, Orta Doğu'daki gerilimler ve Husilerin Suudi hedeflerine yönelik saldırıları ile ABD seçimleri sonrası İran'a yönelik olası yeni bir askeri saldırı spekülasyonları nedeniyle temel bir güvenli liman desteğine sahip olmaya devam ediyor.
Altın ETF'lerindeki uzun pozisyonlar 21 Ekim'de 4,25 yılın zirvesine ulaşmış olsa da, o tarihten bu yana bir miktar geri çekilme yaşandı. Gümüş ETF'lerindeki uzun pozisyonlar ise Pazartesi günü 7,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Eylül ayında altın rezervlerini 740 bin ons artırarak 77,47 milyon troy onsa çıkarması, son üç yılın en büyük artışı ve üst üste yirmi üçüncü ay artış olarak kayıtlara geçti. Ancak dünyanın en büyük altıncı merkez bankası rezervine sahip olan Rusya Merkez Bankası, 20 Ekim'de altın rezervlerini 1 Ekim itibarıyla 7 yılın en düşük seviyesi olan 72,8 milyon onsa indirdiğini açıkladı.
