GPIQ Fonunda İşlem Hacmi ve Stratejik Alımlar
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (GPIQ), Cuma günkü seansta 236,7 milyon dolarlık brüt işlem hacmi bildirdi ve bu işlemler sonucunda 30,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 6,20 milyar dolar büyüklüğündeki fon, 47 pozisyonunu artırırken 28 pozisyonunda azaltıma gitti. Fonun dolar bazındaki en büyük alımı 15,1 milyon dolar ile Honeywell International hisselerinde gerçekleşti.
Cuma günü gerçekleştirilen alımlarda dolar bazında en büyük payı 15,1 milyon dolar ile Honeywell (HON), 10,9 milyon dolar ile Apple (AAPL) ve 9,0 milyon dolar ile Monster Beverage (MNST) aldı. Bu alımları 8,9 milyon dolar ile Meta Platforms (META) ve 8,7 milyon dolar ile Xcel Energy (XEL) takip etti.
Satış Tarafında Öne Çıkan Hisseler
Fonun satış tarafındaki hareketliliğine bakıldığında, en büyük satışların 19,9 milyon dolar ile T-Mobile US (TMUS), 11,0 milyon dolar ile Intel (INTC) ve 9,4 milyon dolar ile PepsiCo (PEP) üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bu satışları 6,4 milyon dolar ile Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) ve 5,7 milyon dolar ile Astera Labs (ALAB) izledi.
Honeywell, 15,1 milyon dolarlık alımla listenin başında yer alırken, onu Apple, Monster Beverage, Meta Platforms ve Xcel Energy izledi; bu hisselerin hiçbiri yeni açılan pozisyonlar değildi. Satış tarafında ise T-Mobile US 19,9 milyon dolar ile listenin zirvesinde yer aldı. Fon bünyesinde yeni açılan veya tamamen kapatılan herhangi bir pozisyon bulunmuyor.
GPIQ Fonunun Yatırım Yapısı ve Performans Verileri
GPIQ, 101 farklı hisse senedini elinde bulunduran bir alternatif öz sermaye fonudur ve varlıklarının yüzde 47,2'si en büyük 10 holdinginden oluşmaktadır. Fonun portföyünün yüzde 55,8'i teknoloji, yüzde 11,7'si döngüsel tüketim ve yüzde 11,1'i iletişim hizmetleri sektörlerinden oluşmakta olup, portföyün tamamı büyük ölçekli (large-cap) şirketlerden meydana gelmektedir.
Yüzde 0,35 oranında gider rasyosuna sahip olan fonun en büyük varlıkları arasında yüzde 8,69 ile Apple, yüzde 7,48 ile NVIDIA, yüzde 6,81 ile Microsoft, yüzde 4,73 ile Amazon.com ve yüzde 3,49 ile Micron Technology yer almaktadır. Fon, 89 GF Skoru, 29,27 Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, 7,6 Fiyat/Defter Değeri (F/DD) oranı, yüzde 10,69 temettü verimi ve yılbaşından bugüne yüzde 10,26'lık getiri performansı sergilemektedir.
