Ara Seçimlerin Ardından Piyasalarda Son Durum
CNBC Investing Club with Jim Cramer ekibi, her hafta içi Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 10:20'de Morning Meeting canlı yayınını gerçekleştirmektedir. Çarşamba günü yapılan toplantının öne çıkan başlıkları arasında, ara seçimlerde Demokratların elde ettiği net zaferin ardından hisse senetlerinin ralli yapması yer aldı. Hangi partinin en iyi sonucu aldığından bağımsız olarak seçimlerin kendisi, Wall Street'te önemli bir belirsizlik kaynağı oluşturuyordu ve bu belirsizlik artık ortadan kalkmış durumda.
Jim Cramer: Demokratların her iki kanattaki kontrolü, yapay zeka veri merkezi yatırımlarını yavaşlatabilir ve bu durum köklü dev bulut sağlayıcılarına nakit akışı avantajı sağlayabilir.
Jim Cramer, yatırımcıların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokrat kontrolünün sağlanmasının yapay zeka veri merkezi yatırımlarını yavaşlatabileceğine bahse girdiğini belirtti. Bu durum yeni nesil bulut sağlayıcıları için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, köklü dev ölçekli bulut sağlayıcıları (hyperscalers) için potansiyel bir avantaj olarak görülüyor. Çünkü bu sonuç, dev şirketleri sermaye harcamalarını dizginlemeye ve nakit akışlarının yetişmesine izin vermeye zorlayacak.
Bu beklenti Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft hisselerinin yükselmesine yardımcı olurken, sürekli altyapı yatırımlarına bağımlı olan yarı iletken hisseleri ile küçük ölçekli bulut sağlayıcıları üzerindeki baskıyı artırdı. Micron yüzde 6 oranında gerilerken, CoreWeave hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.
Capital One Hisselerinde Seçim Sonrası Geri Çekilme
Finans hisselerindeki genel ralliye rağmen Capital One hisseleri Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş kaydetti. Bu düşüşte, yatırımcıların Demokratların ara seçim zaferlerinin ardından kredi kartı faiz oranlarına üst sınır getirme çabalarını yeniden canlandırabileceği ihtimalini tartması etkili oldu.
Jim Cramer, böyle bir teklifin kanunlaşma olasılığını düşük bularak reddetti ve geçmişteki benzer girişimlerin somut bir sonuç üretmediğine dikkat çekti. Yaşanan sert satış dalgasının bir fırsat yarattığını ifade eden Cramer, ancak piyasa sakinleşmeden acele edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Jim Cramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hemen şimdi gidin alım yapın demiyorum. Ancak portföyünüzde yoksa Capital One hisselerinin satın alınması gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Cardinal Health ve Kimberly-Clark Bilançoları Takip Ediliyor
Cardinal Health ve Kimberly-Clark Perşembe sabahı bilançolarını açıklayacak. Cardinal'in finansal sonuçları, rakip ilaç dağıtım şirketi Cencora'nın beklentilerin üzerinde gelen çeyrek raporunun ardından takip ediliyor; ancak Cencora'nın kazanç görünümü Wall Street tahminlerinin hafif gerisinde kalmıştı.
Cardinal Health'in iş modeline güveniyorum ancak bilançolar etrafında hisse senedinde volatilitenin yüksek olabileceğini unutmamak gerekiyor.
Jim Cramer, Cardinal Health'in iş modeline olan güvenini korurken, bilançolar döneminde hissede oynaklık görülebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Öte yandan Kimberly-Clark, Pazartesi günü beklentilerden daha az kötü gelen sonuçları önceden açıklamış ve Kenvue'yü satın alma işlemini tamamlamıştı.
Jim Cramer bu anlaşmayı, tüketici ürünleri şirketinin uzun vadeli beklentilerini güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Her iki hisse senedi de savunma sektörü hisselerine yönelen genel sermaye rotasyonundan olumlu etkileniyor.
Günün Hızlı Değerlendirilen Diğer Şirketleri
Çarşamba günkü yayının sonunda hızlı soru-cevap bölümünde ele alınan diğer hisse senetleri CVS, McDonald's ve Uber oldu.
Jim Cramer'ın Hayır Severlik Tröstü portföyünde AMZN, GOOGL, META, MSFT, MU, COF, CAH ve KMB hisselerinde uzun pozisyon bulundurmaktadır. Şirketin yatırım kulübü aboneleri, Cramer yeni bir işlem yapmadan önce ticaret uyarısı almaktadır.
Jim Cramer, tröst portföyünde bir hisse senedini alıp satmadan önce gönderdiği ticaret uyarısının ardından 45 dakika beklemektedir. Eğer bir hisse senedinden CNBC televizyonunda bahsettiyse, işlemi gerçekleştirmek için ticaret uyarısının yayınlanmasından sonra 72 saat süre geçmesini beklemektedir.
