Cuma Günü Borsa Hareketleri ve JEPQ Fonunun Alımları
Bu makale ilk olarak GuruFocus üzerinde yayınlanmıştır.
Geçtiğimiz Cuma günü borsa yatırım fonu (ETF) piyasalarındaki hareketlilikte, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), herhangi bir satış yapmayan ve yalnızca alım tarafında yer alan tek fon olarak öne çıktı.
JEPQ, tamamı net alım olmak üzere toplam 211,8 milyon dolarlık brüt işlem hacmi gerçekleştirdi. Fon, portföyünde bulunan 82 pozisyonun tamamını artırırken hiçbir hissede azaltmaya gitmedi.
Yapılan bu işlemler sonucunda fonun toplam varlık büyüklüğü 41,75 milyar dolar seviyesine ulaştı.
JEPQ Cuma Günü Hangi Hisseleri Satın Aldı?
Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında fonun Cuma günü yaptığı alımlar geliyor.
The largest buys were Apple (AAPL) at $18.9 million, Nvidia (NVDA) at $18.8 million, Microsoft (MSFT) at $15.1 million, Micron (MU) at $11.6 million and Alphabet (GOOG) at $11.0 million.
Fonun dolar bazında gerçekleştirdiği en büyük alımların başında 18,9 milyon dolar ile Apple (AAPL), 18,8 milyon dolar ile Nvidia (NVDA) ve 15,1 milyon dolar ile Microsoft (MSFT) yer aldı.
Portföydeki diğer önemli alımlar arasında Micron Technology (MU) 11,6 milyon dolar ile ve Alphabet (GOOG) 11,0 milyon dolar ile sıralandı.
Bu işlemlerin detaylarına bakıldığında, APPLE INC COMMON STOCK (AAPL) için 54.708 adet hisse artışı yaşandı ve bu miktar fonun yüzde 8,88'ini oluşturdu. NVIDIA CORP COMMON STOCK (NVDA) hisseleri 91.932 adet artışla 18,8 milyon dolara ulaştı ve yine fonun yüzde 8,88'ini temsil etti.
MICROSOFT CORP COMMON (MSFT) hisselerinde 28.952 adetlik artışla 15,1 milyon dolarlık alım yapıldı ve fon içerisindeki payı yüzde 7,12 oldu. MICRON TECHNOLOGY INC (MU) hisseleri 13.160 adet artarak 11,6 milyon dolara (fonun yüzde 5,49'u) ve ALPHABET INC-CL C (GOOG) hisseleri ise 39.480 adet artarak 11,0 milyon dolara (fonun yüzde 5,19'u) yükseldi.
Gerçekleştirilen bu en büyük alımların hiçbiri yeni pozisyon açılışı değildi. Ayrıca fon hiçbir varlıktan tamamen çıkış yapmadı; bu nedenle tüm faaliyet, mevcut portföy genelinde saf bir ek alım hamlesi olarak gerçekleşti.
JPMorgan JEPQ Fonu Nasıl Yatırım Yapıyor?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), Hisse Senedi (Equity) varlık sınıfı içerisinde Alternatif Diğer (Alternative Other) kategorisinde yer alan bir fondur.
Portföyünde toplam 82 adet hisse senedi bulunduran fonun varlıklarının yüzde 53,7'si en büyük 10 holdinginde yoğunlaşmaktadır.
Sektörel dağılıma bakıldığında, sınıflandırılabilen hisselerin yüzde 58,5'ini Teknoloji sektörü oluşturuyor. Bunu yüzde 11,3 ile İsteğe Bağlı Tüketim Ürünleri (Consumer Cyclical) ve yüzde 11,1 ile İletişim Hizmetleri takip ediyor.
Fonun piyasa değeri dağılımı tamamen yüzde 100 oranında büyük ölçekli (large-cap) şirketlerden oluşmaktadır. Fonun gider oranı (expense ratio) yüzde 0,35 seviyesindedir.
En büyük varlıkları arasında Apple yüzde 8,88, Nvidia yüzde 8,88, Microsoft yüzde 7,12, Micron yüzde 5,49 ve Alphabet yüzde 5,19 oranında yer almaktadır. Fonun GF Skoru 89, F/K (P/E) oranı 28,69, P/B oranı 7,53, temettü verimi yüzde 11,51 ve yılbaşından bu yana getiri oranı ise yüzde 6,81 olarak hesaplanmaktadır.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) Genel Görünümü
Piyasa verilerine göre JEPQ fonunun temel göstergeleri şu şekildedir: Kategori olarak Alternatif Diğer, Varlık Sınıfı Hisse Senedi, Toplam Holding Sayısı 82, İlk 10 holdingin varlıklardaki payı yüzde 53,7'dir.
En büyük sektörler sırasıyla Teknoloji (%58,5), İsteğe Bağlı Tüketim (%11,3) ve İletişim Hizmetleri (%11,1) iken, fonun yönetim gider oranı yüzde 0,35'tir.
Piyasa değeri karması tamamen büyük ölçekli şirketlerden oluşurken, GF Skoru 100 üzerinden 89, F/K oranı 28,69 ve piyasa değeri defter değeri (P/B) oranı 7,53'tür.
Yıllık temettü verimi yüzde 11,51 olan fonun yılbaşından bu yana getiri oranı artı yüzde 6,81 seviyesindedir. En büyük varlıklar sırasıyla AAPL (%8,88), NVDA (%8,88), MSFT (%7,12), MU (%5,49) ve GOOG (%5,19) olarak dikkat çekmektedir.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF hakkında daha detaylı profili incelemek ya da ETF Tarayıcısı (ETF Screener) üzerinden benzer fonlarla karşılaştırma yapmak mümkündür. Fonun bu dönemdeki en büyük alımı olan AAPL, kendi GF Value sayfasına ve hisse senedi özetine de sahiptir.
