Unity Software'de Geri Dönüş Sinyalleri
Unity Software, geliştiricilerin video oyunları ve interaktif üç boyutlu deneyimler oluşturmak için kullandıkları araçların yanı sıra, bu içeriklerden gelir elde etmelerine yardımcı olan reklam teknolojileri sunmaktadır. Uzun süren bir durgunluk döneminin ardından hisse senedi, geçtiğimiz hafta açıklanan kazanç raporunun ardından yaşam belirtileri göstermeye başladı. Perşembe günü hisseler yaklaşık %15 oranında değer kazanırken, S&P 500 endeksi %4'ün üzerinde bir düşüş yaşadı. Yatırımcıların, Unity'nin dönüşüm sürecinin ivme kazandığına inanmaya başladığı açıkça görülüyor. Şimdi, alıcıların bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için grafiklere bakma zamanı.
Hisse senedi, büyük geri dönüş kontrol listemdeki her kutucuğu işaretliyor ve aşılması gereken sadece bir engel kaldı.
Son bir yıla dayanan günlük verilere baktığımızda, dönüşümün boyutunu görebiliyoruz. Hisseler bahar aylarında dip seviyeyi gördü ve ardından toparlanmaya başladı. Bu hareketi kaçırmış olsak da, potansiyel bir uzun vadeli kırılma ve değerlendirilebilecek harika bir risk/ödül giriş noktası görüyoruz. Hisse senedi, büyük geri dönüş kontrol listemdeki her kutucuğu işaretliyor ve aşılması gereken sadece bir engel kaldı.
Teknik Analiz ve Kritik Eşikler
Temel noktalar arasında hisselerin ikili dip formasyonu oluşturduktan sonra yönünü yukarı çevirmesi, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarını geri kazanması ve yükseliş yönlü bir bayrak formasyonundan çıkış yapması yer alıyor. Ancak hisselerin hala aşması gereken bir nokta var. Son engel, 50 dolar seviyesini aşmak ve üzerinde birkaç gün üst üste kapanış yapmaktır.
Son engel, 50 dolar seviyesini aşmak ve üzerinde birkaç gün üst üste kapanış yapmaktır.
Bu yükseliş potansiyelini görmek ve risk parametrelerini belirlemek için, Eylül 2020'deki halka arzından bu yana haftalık zaman dilimindeki grafiğe bakıyoruz. Bu, tercih ettiğim perspektiftir; tanımlanmış bir risk ve güzel bir yukarı yönlü ödül potansiyeli görüyoruz. Yukarı yönlü hedeflerimiz, hisseleri kısa vadede 60 dolarlık küçük bir direnç seviyesine geri götürüyor; daha uzun vadeli bir fiyat hedefi ise hisselerin 80 dolar seviyesine geri dönmesini sağlayabilir.
Yatırım Stratejisi ve Risk Yönetimi
Buradan hisse almayı ve ivmenin yukarı yönlü devam etmesini beklemeyi mantıklı buluyoruz. Ancak piyasa koşulları ve son dönemdeki hızlı yükseliş göz önüne alındığında, hisseler bu noktada kırılma yaşamakta zorlanabilir. Eğer böyle olursa, 45 dolara kadar olan her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek ve 42 doları stop-loss seviyemiz olarak kullanmak istiyoruz. Eğer bu seviyeye geri dönersek, bu durum kazanç boşluğunun dolduğu ve beklentimizin gerçekleşmediği anlamına gelir. Bu durumda, halka arzdan bu yana oluşan 36,75 dolarlık hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) seviyesinden giriş yapmayı tekrar değerlendirebiliriz.
Volatil bir piyasada zamanlamayı mükemmel yapmak zordur, ancak kazanç raporunun açıklanmasıyla birlikte, riske değecek bir işlem yapmamızı sağlayacak tanımlanabilir teknik alanlara sahibiz.
Yukarı yönlü potansiyel çok daha büyük. Eğer ivme devam eder ve 50 dolar seviyesini koruyabilirsek, 60 dolara hızlı bir ralli ve üç aylık hedef olarak 80 dolar seviyesini öngörüyoruz. Volatil bir piyasada zamanlamayı mükemmel yapmak zordur, ancak kazanç raporunun açıklanmasıyla birlikte, riske değecek bir işlem yapmamızı sağlayacak tanımlanabilir teknik alanlara sahibiz.
