Küresel Piyasalar ve Wall Street Açılışı
Nvidia bünyesindeki karmaşık iç gelişmeler ve Orta Doğu'daki istikrara yönelik yeniden gündeme gelen haklı endişelere rağmen piyasalarda iyimser hava hakimiyetini koruyor. Haftanın ilk seansı, Wall Street endeks vadeli işlemlerinin yüzde 0,8 civarında artış kaydetmesiyle başladı. ABD'deki kazançlar, endekslerin ortalamada yüzde 1'den fazla yükseldiği Avrupa ve Asya piyasalarının gerisinde kalmaya devam ediyor.
Önümüzdeki hafta kritik bilanço açıklamalarının yeni bir dalgasına sahne olacak. Piyasa dikkati öncelikli olarak, sipariş defterleri yapay zeka altyapı yatırımlarındaki patlamanın sağlığı açısından çok önemli bir barometre görevi görebilecek olan Cisco ve CoreWeave üzerinde yoğunlaşıyor. ABD tüketici enflasyonu verileri de en az bu şirketler kadar belirleyici olacak; piyasa şu anda manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,9'a hızlanmasını bekliyor.
Yatırım bankası analistleri de son dönemdeki Amerikan Bireysel Yatırımcılar Birliği (AAII) duygu anketi sonuçları ve Morgan Stanley temsilcilerinin yapıcı yorumlarıyla desteklenen artan iyimserlik işaretlerine dikkat çekiyor.
Şirket Haberleri ve Hisse Senedi Hareketleri
Nvidia (NVDA.US): Yönetim kurulunun, Çin casusluğundan şüphelenilen bir kadınla olan ilişkisi nedeniyle CEO Jensen Huang hakkında bir soruşturma başlatmasının ardından hisseler yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybetti. Şirketin hiçbir ticari sırrın sızdırılmadığını teyit eden resmi açıklamalarına rağmen bu tartışma, üç aylık bilanço açıklanmasına sadece sekiz gün kala yapay zeka sektörünün piyasa algısını olumsuz etkiliyor.
CoreWeave (CRWV.US): Salı günkü bilanço açıklaması öncesinde dip alımcıların devreye girmesiyle hisseler yüzde 4'e yakın yükselişle işlem görüyor. Yatırımcılar, Nvidia'daki düşüşten ve daha geniş yapay zeka harcamaları tedirginliğinden kaynaklanan ilk baskıyı geride bırakarak, temel GPU bulut talebine ilişkin kritik ipuçları için aktif olarak pozisyon alıyor.
KKR & Co. (KKR.US): Üçüncü çeyrekte Wall Street beklentilerini aşan finansal sonuçların açıklanmasının ardından hisseler yükseliş kaydediyor. Uzun vadeli özel sermaye yatırımlarındaki güçlü sonuçlar, Global Atlantic sigorta kolundaki zayıf karlılığı dengelemeye yardımcı oldu.
Coinbase (COIN.US): Bir tröst bankası lisansı için nihai düzenleyici onayı almasına rağmen hisseler yüzde 2,8 oranında geriledi. Olumlu düzenleyici dönüm noktası, kripto para piyasası genelindeki geniş kar realizasyonu dalgasının gölgesinde kaldı.
Constellation Energy (CEG.US): Yönetimin tam yıl düzeltilmiş faaliyet hisse başına kar (EPS) beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseler yüzde 2 oranında değer kazandı. Enerji üreticisi şirket, enerji yoğun veri merkezlerinin yönlendirdiği yapısal talepten faydalanmaya devam ediyor.
Monday.com (MNDY.US): Yazılım sağlayıcısının hisseleri yüzde 10 oranında sert bir düşüş yaşıyor. Bu satış dalgası, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına ve dördüncü çeyrek beklentilerine doğrudan bir piyasa tepkisi olarak gerçekleşiyor.
Enerji Piyasaları ve Ham Petrol
Petrol fiyatları, Donald Trump'ın İran ile yeni bir açık çatışma aşaması başlatma ihtimaline karşı itidal sinyali veren son açıklamalarının ardından düşüş eğilimi gösteriyor. Ham petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 3,5'i aşıyor.
US100 Teknik Analiz Görünümü
Günlük zaman diliminde US100 vadeli kontratları yoğun satış baskısı altında kalmaya devam ederken, agresif satış dalgası kritik destek seviyelerini ve 25, 50, 100 ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) dahil olmak üzere temel hareketli ortalamaları aşağı yönlü kesti. Özellikle 28.340 puan civarındaki 200 günlük EMA'nın aşağı yönlü kırılması ve 28.31 puanlık desteğin ihlal edilmesi, orta ve uzun vadeli teknik tablonun bozulduğunu doğruluyor. Keskin düşüş yalnızca 26.360 puan civarındaki talep bölgesine yakın bir yerde durduruldu.
Daha önce aşırı satım bölgesine gerilemiş olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), teknik bir toparlanma potansiyeline işaret ederek 33 puan seviyesine doğru yeniden yükseldi. Boğalar için acil direnç 27.180–27.300 puan bölgesinde yer alırken, 28.231 puanın ve 200 günlük EMA'nın yeniden ele geçirilmesi, istikrarın ve yukarı yönlü potansiyel bir trend dönüşünün hayati bir sinyali olacaktır. Kaynak: xStation5
Makroekonomik Veriler
Kanada'nın öncü enflasyon göstergesi yüzde 0,02 seviyesine geriledi.
Türkiye saati ile akşam saatlerinde ABD toptan ticaret ve satış verileri kamuoyuna açıklanacak.
