Datadog Hisseleri İçin Önemli İstatistikler
Datadog hisseleri için güncel fiyat 235,27 dolar seviyesinde bulunuyor. Orta nokta hedef fiyatı yaklaşık 733 dolar civarındayken, Wall Street sokak hedefi yaklaşık 294 dolar olarak öne çıkıyor.
Potansiyel toplam getirinin yüzde 211 civarında olduğu hesaplanırken, yıllıklandırılmış iç verim oranının (IRR) ise yılda yaklaşık yüzde 31 düzeyinde seyrettiği görülüyor.
Piyasalarda Neler Yaşandı?
Datadog (DDOG), arkasında herhangi bir şirket duyurusu olmaksızın 30 Ekim Cuma günü yüzde 11,50 düşüşle 235,27 dolardan kapandı. Amazon ve Intel bilançolarını açıkladıktan sonra yapay zeka harcama korkuları teknoloji hisselerini vurdu; nitekim Amazon'un bulut birimi son beş yılın en hızlı büyümesini kaydederek yüzde 39,3 artış göstermişti.
Bir diğer bulut yazılımı hissesi olan Snowflake de yüzde 7'den fazla değer kaybetti. StockStory, bu düşüşü Amazon ve Intel'in sonuçlarının yanı sıra, bir gün önceki Alphabet ve ServiceNow verilerine bağladı. Datadog, 4 Kasım Çarşamba günü piyasa açılışı öncesinde üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak.
Ekim Ayındaki Düşüş Çarpanlardan Kaynaklandı
Datadog eylül ayını 273,85 dolardan kapatmıştı, dolayısıyla ekim ayı hisse değerinden yüzde 14,1 sildi. Ancak analistlerin tahminleri bu düşüşle birlikte gerilemedi. Gelecek 12 aya ilişkin normalize hisse başına kâr (EPS) tahmini hem 30 Eylül hem de 30 Ekim tarihlerinde yaklaşık 2,65 dolar seviyesindeydi.
2026, 2027 ve 2028 yılları için konsensüs gelir beklentileri TIKR'ın 30 Eylül ile 31 Ekim anlık görüntüleri arasında yukarı yönlü hafif bir artış kaydetti. İleriye dönük F/K (Fiyat/Kazanç) oranı ise tüm yükü sırtlayarak 103 kat civarından yaklaşık 89 kat seviyesine geriledi.
Hedef Fiyatlar Farklı Yöne Hareket Etti
Fiyat hedefleri ise tam tersi yönde hareket etti. Wells Fargo, 28 Ekim'de hisse senedi hedef fiyatını 295 dolardan 325 dolara yükseltti. Wall Street'in ortalama hedefi eylül sonunda yaklaşık 286 dolarken, bu rakam yaklaşık 294 dolara yükseldi.
Söz konusu ortalama hedef, bir ay önceki yüzde 5'lik seviyeden yukarı çıkarak şu anda hisse fiyatının yaklaşık yüzde 25 üzerinde bulunuyor.
30 Ekim Satış Dalgasının Atladığı Gelişmeler
Upwind sorusu çözüme kavuşmuş görünmektedir. TIKR, Datadog'un 24 Ekim'de bildirdiği yaklaşık 4 milyar dolarlık teklifini değerlendirdi. TechCrunch, 28 Ekim'de ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde Upwind'in masadan kalktığını ve bunun yerine 400 milyon dolar fon topladığını bildirdi.
CTech ise 22 Ekim'de herhangi bir teklif yapılmadığını, her iki şirketin de görüşmeleri doğrulamadığını aktarmıştı. Her iki durumda da, yaklaşık 4 milyar dolarlık bir satın alma artık olası görünmüyor.
Datadog'un Yapay Zeka Talebi ve Yönetim Açıklamaları
Datadog'un yapay zeka talebi de büyük yapay zeka laboratuvarlarının ötesine uzanıyor. Mali İşler Müdürü (CFO) David Obstler, 10 Eylül'deki Goldman Sachs Communacopia + Technology Konferansı'nda, müşterilerin bu laboratuvarların API'lerini çağrıştırmak yerine yapay zeka işlerini şirket bünyesine taşıyıp taşımadığına dair bir soruya yanıt verdi.
“Bahsettiğim kullanım ölçümünde bunu görmeye başlıyoruz.” — David Obstler, CFO
Obstler, 'Bahsettiğim kullanım ölçümünde bunu görmeye başlıyoruz' diyerek Datadog'un yapay zeka izleme ürünlerindeki aktiviteye işaret etti.
Yapay Zeka Odaklı Müşteriler İçin Riskler
Risk, Obstler'in 'yüksek oranda büyüyen' olarak nitelendirdiği Datadog'un yapay zeka odaklı müşterilerinde yatıyor. Eğer harcama korkuları bu şirketlerde gerçek bütçe kesintilerine dönüşürse, ilk yavaşlayacak kesim bu grup olacaktır.
TIKR, Datadog'u takip eden 48 analisti izliyor. Yatırımcılar, Wall Street'in gelir ve kazanç tahminleriyle birlikte Datadog üzerindeki 'Al', 'Tut' ve 'Sat' derecelendirmelerinin tam dökümünü tek bir yerde görebiliyorlar.
TIKR Gelişmiş Model Analizi ve Orta Senaryo Değerlemesi
TIKR modelinin orta senaryosu, Datadog'u 31 Aralık 2030 itibarıyla yaklaşık 733 dolar değerinde değerlendiriyor; bu da yaklaşık yüzde 211'lik bir toplam getiri veya 4,2 yıl boyunca yılda yaklaşık yüzde 31'lik bir getiri anlamına geliyor.
2025 ile 2035 arasındaki tahmin dönemi boyunca orta senaryo, yıllık yaklaşık yüzde 21 gelir büyümesi ve yüzde 29'a yakın net kâr marjı varsayıyor.
Olumlu ve Olumsuz Senaryo Beklentileri
Yukarı yönlü tarafta, gelir tahminleri düşmekten ziyade yukarı doğru kaymaya devam ediyor. Aşağı yönlü tarafta ise düşük senaryo aynı tahmin dönemi boyunca yıllık yaklaşık yüzde 19 büyüme varsayıyor, dolayısıyla bunun altında kalacak yapay zeka kaynaklı bir yavaşlama tablodaki her senaryoyu zayıflatacaktır.
Yönetim, üçüncü çeyrek gelirlerinin 1,135 milyar dolar ile 1,145 milyar dolar arasında olacağını öngörmüş ve konsensüs yaklaşık 1,15 milyar dolar ile üst sınıra yakın seyretmektedir.
Sonuç ve Geleceğe Yönelik Takip Edilecek Veriler
4 Kasım'dan sonra izlenecek rakam, şu anda yaklaşık 2,98 dolar olan 2027 EPS tahmini olacaktır. Daha yüksek bir rakam, ekim ayındaki satış dalgasının henüz gerçekleşmemiş bir yavaşlamayı fiyatladığı anlamına gelecektir.
Tahminlerde yapılacak bir kesinti ise daha düşük çarpan için haklı bir gerekçe sunacaktır. TIKR, kullanıcıların herhangi bir hisse senedinin gelecekteki fiyatını bir dakikadan kısa sürede tahmin etmesine olanak tanıyor.
