SPXL Fonunda Cuma Günü Gerçekleşen İşlemler
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL), bu raporda yer alan tek fon olarak, geçtiğimiz Cuma günü ETF faaliyetleri kapsamında 136,7 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi ve herhangi bir satış yapmadı. SPXL, 5,92 milyar dolarlık toplam varlığına karşı 381 pozisyonunu artırırken, hiçbir pozisyonunda azaltmaya gitmedi.
Fonun dolar bazındaki en büyük alımları sırasıyla Apple (AAPL) 13,8 milyon dolar, Nvidia (NVDA) 12,5 milyon dolar ve Microsoft (MSFT) 10,9 milyon dolar oldu.
Portföydeki Hisse Senedi Hareketleri
En büyük alım 13,8 milyon dolar değerindeki 40.300 adet Apple (AAPL) hissesi ile gerçekleşti ve bu alım Apple'ın fon içindeki ağırlığını yüzde 8,49'a yükseltti. Nvidia (NVDA) 12,5 milyon dolar değerindeki 66.820 adet hisse alımıyla yüzde 7,42'lik bir ağırlığa ulaşırken, Microsoft (MSFT) 10,9 milyon dolar değerindeki 20.501 adet hisse ile yüzde 6,72'lik ağırlıkta yer aldı.
Amazon (AMZN) 7,0 milyon dolar değerindeki 27.105 adet hisse ile yüzde 4,32'lik ağırlığa, Meta Platforms (META) ise 3,7 milyon dolar değerindeki 6.084 adet hisse ile yüzde 2,25'lik ağırlığa ulaştı. Yapılan alımların hiçbiri yeni bir pozisyon açılışı değildi ve gün içinde herhangi bir satış işlemi gerçekleşmedi.
SPXL Fonunun Yatırım Stratejisi ve Yapısı
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF, 3,0 kat kaldıraçlı yapısıyla 449 hisse senedini elinde bulunduran alternatif bir kaldıraçlı öz sermaye fonudur. Fonun en büyük 10 varlığı, toplam varlıkların yüzde 40,3'ünü oluşturmaktadır. Portföyün yüzde 99,9'u büyük ölçekli şirketlerden (large cap) oluşurken, orta ölçekli şirketler yüzde 0,1, küçük ölçekli şirketler ise yüzde 0,0 paya sahiptir.
Sınıflandırılmış hisse senetleri içinde teknoloji sektörü yüzde 36,5 ile en büyük paya sahipken, onu yüzde 12,8 ile finansal hizmetler ve yüzde 11,0 ile sağlık sektörü takip etmektedir. Fonun en büyük varlıkları arasında yüzde 8,43 ile Apple, yüzde 7,62 ile Nvidia, yüzde 6,64 ile Microsoft, yüzde 4,29 ile Amazon ve yüzde 2,82 ile Alphabet bulunmaktadır.
Fon, 88 puanlık GF Skoruna, 23,75 fiyat/kazanç (P/E) oranına, 5,08 fiyat/defter değeri (P/B) oranına, yüzde 0,47 temettü verimine ve yılbaşından bugüne yüzde 20,31'lik bir getiri performansına sahiptir.
