Analist Notları ve Piyasa Görünümü
Zacks tarafından bildirilen bilgilere göre, Wolfe Research, Perşembe günü yatırımcılarla paylaştığı bir notta F5 (NASDAQ: FFIV) hisselerini 'Güçlü Al' notundan 'Tut' notuna düşürdü. Bu gelişme, piyasadaki analistlerin genel temkinli duruşunu yansıtan bir adım olarak değerlendiriliyor.
F5 hisseleri üzerindeki analist değerlendirmeleri çeşitlilik gösteriyor. Needham & Company LLC, 28 Temmuz Salı günü yayınladığı raporda 'Tut' notunu korudu. Weiss Ratings, 9 Ekim Cuma günü hisse notunu 'Al (b-)' seviyesinden 'Al (b)' seviyesine yükseltti. Wall Street Zen ise 1 Ağustos Cumartesi günü yayınladığı raporda hisseyi 'Tut' seviyesinden 'Al' seviyesine çıkardı.
JPMorgan Chase & Co., 28 Temmuz Salı günü yayınladığı raporda F5 için fiyat hedefini 500,00 dolardan 515,00 dolara yükselterek 'Ağırlık Üstü' (overweight) notu verdi. Son olarak, Zacks Research 27 Temmuz Pazartesi günü hisse notunu 'Güçlü Al' seviyesinden 'Tut' seviyesine çekti. Mevcut durumda dört yatırım analisti 'Al', yedi analist 'Tut' ve bir analist 'Sat' notu vermiş durumda. MarketBeat verilerine göre, F5 için konsensüs notu 'Tut' ve ortalama fiyat hedefi 443,00 dolar seviyesinde bulunuyor.
Fiyat Performansı ve Teknik Veriler
NASDAQ borsasında işlem gören FFIV hisseleri Perşembe günü 363,46 dolardan açıldı. Şirketin piyasa değeri 20,58 milyar dolar, Fiyat/Kazanç (PE) oranı 29,01, PEG oranı 3,46 ve betası 1,03 seviyesinde. Firmanın 50 günlük hareketli ortalaması 429,42 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 362,35 dolar olarak kaydedildi.
Şirketin borç/özsermaye oranı 0,23, likidite oranları (quick ratio) 1,59 ve cari oranı (current ratio) 1,73 seviyesinde bulunuyor. F5 hisseleri son bir yıl içinde 223,76 dolar ile 483,30 dolar arasında dalgalandı.
Güçlü Çeyrek Sonuçları ve Geri Alım Programı
F5, 27 Ekim Salı günü açıkladığı son çeyrek kazanç verilerinde, hisse başına 4,42 dolar kazanç elde ederek analistlerin 4,26 dolarlık beklentisini 0,16 dolar farkla aştı. Şirketin net kâr marjı %21,14 ve özsermaye kârlılığı %21,00 olarak gerçekleşti.
Yönetim Kurulu, şirketin 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını başlattı.
Şirket, çeyrek dönemde 917,43 milyon dolar gelir elde ederek 884,03 milyon dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 4,39 dolar kazanç açıklayan şirket, gelirlerini yıllık bazda %13,2 oranında artırdı. Analistler, F5'in mevcut mali yıl için toplamda 14,07 EPS (hisse başına kazanç) açıklamasını bekliyor.
Ayrıca F5, 27 Ekim Salı günü Yönetim Kurulu'nun 1,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Bu yetkilendirme, şirketin açık piyasa işlemleri yoluyla kendi hisselerini geri almasına olanak tanıyor. Hisse geri alım programları, genellikle yönetim kurulunun hisselerin piyasa değerinin altında işlem gördüğüne inandığının bir göstergesi olarak kabul edilir.
İçeriden Öğrenenlerin İşlemleri
Şirket içi işlemlerde, John Maddison 14 Eylül Pazartesi günü 204 hisseyi ortalama 406,24 dolardan satarak toplam 82.872,96 dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Bu satışın ardından Maddison'ın doğrudan sahip olduğu hisse değeri 466.769,76 dolar oldu. İşlem, önceden planlanmış bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi.
CEO Francois Locoh-Donou, 3.782 hisselik satışla sahiplik oranında %2,51'lik bir azalma kaydetti.
CEO Francois Locoh-Donou ise 5 Ağustos Çarşamba günü 3.782 hisseyi ortalama 412,44 dolardan satarak yaklaşık 1,56 milyon dolarlık bir işlem yaptı. CEO'nun doğrudan sahip olduğu hisse değeri yaklaşık 60,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son 90 gün içinde şirket yöneticileri toplam 12.829 hisse satışı gerçekleştirdi ve bu satışların toplam değeri 5,26 milyon doları buldu. Şirket yöneticileri, toplam hisselerin %0,48'ine sahip.
Kurumsal Yatırımcı Hareketleri
Birçok hedge fonu ve kurumsal yatırımcı, FFIV pozisyonlarında değişiklik yaptı. Aware Super Pty Ltd, 3. çeyrekte F5 pozisyonunu %450,1 oranında artırarak toplam 42.807 hisseye ulaştı. GraniteShares Advisors LLC pozisyonunu %5,8 artırırken, Welch Group LLC 244.000 dolar değerinde yeni bir pozisyon açtı.
Bank Julius Baer & Co. Ltd Zurich, hisselerini %68,2 artırarak 25.531 hisseye çıkardı. Mirae Asset Global Investments Co. Ltd. ise 10,58 milyon dolar değerinde yeni bir giriş yaptı. Kurumsal yatırımcılar şu anda şirketin toplam hisselerinin %90,66'sını elinde tutuyor.
F5 Şirket Profili
F5, Inc. (NASDAQ: FFIV), işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve kamu sektörü kuruluşları için uygulama teslimatı, güvenlik ve trafik yönetimi çözümleri sunmaktadır. Şirketin sunduğu hizmetler, müşterilerin veri merkezleri, özel ve genel bulutlar ile uç (edge) ortamlarda uygulamalarını ve API'lerini güvence altına almalarına, optimize etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Şirketin portföyü, BIG-IP yazılım ve cihazlarını, NGINX uygulama teslimatı ve web sunucusu teknolojilerini ve F5 Distributed Cloud hizmetlerini içermektedir.
