Cboe US Gecikmeli Fiyatlandırma ve Günlük Seans Verileri
Cboe US verilerine göre gecikmeli fiyatlandırma ile JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS), 2 Kasım tarihinde saat 16.00 EST itibarıyla seansı 135.46 dolardan tamamlarken, gün içinde 0.66 dolar veya yüzde 0.48 oranında düşüş kaydetti.
Aynı seans aralığında bir önceki kapanış 136.12 dolar olarak gerçekleşirken, açılış fiyatı 136.70 dolar oldu. Gün içi işlem bandı 135.43 ile 137.65 dolar arasında seyrederken, 52 haftalık fiyat aralığı ise 113.43 ile 141.25 dolar seviyeleri arasında kaydedildi.
Fon Temelleri, Varlık Büyüklüğü ve Performans Oranları
Piyasa verilerine göre fonun toplam işlem hacmi 200,611 adet olurken, ortalama hacim 237,779 seviyesinde gerçekleşti. Net varlık büyüklüğü (Net Assets) 9.31 milyar dolar olan fonun net varlık değeri (NAV) ise 135.41 dolar olarak açıklandı.
Fiyat/Kazanç (P/E) oranı (TTM bazında) 23.90, temettü verimi yüzde 1.00, yılbaşından bu yana günlük toplam getirisi (YTD Daily Total Return) yüzde 11.22 ve 5 yıllık aylık Beta katsayısı 0.98 olarak raporlandı. Ayrıca fonun net gider oranı (Expense Ratio) yüzde 0.02 seviyesinde bulunuyor.
Endeks Yapısı ve Yatırım Stratejisi
Temel alınan endeks, Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikli olarak işlem gören özkaynak menkul kıymetlerinden oluşan, serbest dolaşıma göre düzeltilmiş piyasa değer ağırlıklı bir endeks niteliği taşımaktadır. Söz konusu endeks, piyasa değerine göre bu hisse senetlerinin yüzde 85'ini hedeflemekte olup, ağırlıklı olarak büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsamaktadır.
Yatırım fonu, varlıklarının en az yüzde 80'ini temel endekste yer alan menkul kıymetlere yatırmayı taahhüt etmektedir. JPMorgan tarafından yönetilen fon, Large Blend kategori grubunda yer almakta olup 12 Mart 2019 tarihinde hayata geçirilmiştir.
Sektörel Dağılım ve Ağırlıklar
BBUS ETF portföyünün sektörel ağırlık dağılımı incelendiğinde, teknoloji sektörü yüzde 40.60 oranla portföyde ilk sırada yer almaktadır. Bunu yüzde 11.18 ile finansal hizmetler ve yüzde 9.94 ile iletişim hizmetleri takip etmektedir.
Sağlık sektörü yüzde 9.08, takvimsel tüketim malları (Consumer Cyclical) yüzde 8.67, sanayi yüzde 7.95, temel tüketim malları yüzde 4.22, enerji yüzde 3.42, kamu hizmetleri yüzde 1.84, gayrimenkul yüzde 1.55 ve temel hammaddeler sektörü ise yüzde 1.54 oranında ağırlığa sahiptir.
