JPMorgan'dan Meta'ya Odak Listesi Desteği
Meta Platforms (NASDAQ:META) hisseleri, 9 Kasım Pazartesi günü Doğu Zaman Dilimi ile 10:44 itibarıyla normal piyasa işlemlerinde yüzde 4,82 değer kazanarak 639,57 dolara ulaştı. Bu yükseliş, JPMorgan'ın şirketi kendi odak listesine eklemesinin ardından gerçekleşti.
Banka, Meta'nın yapay zeka destekli reklam iyileştirmeleri sayesinde güçlü gelir büyümesini sürdürmesini bekliyor.
Banka, Meta'nın yapay zeka destekli reklam iyileştirmeleri sayesinde güçlü gelir büyümesini sürdürmesini beklediğini belirtti. Bu hamle, hisselerin geçen haftaki teknoloji sektörü satışlarında kaybettiği değerin bir kısmını geri kazanmasını sağladı.
Güçlü Operasyonel Performans ve Finansal Veriler
Şirketin operasyonel motoru güçlü kalmaya devam ediyor. Meta, üçüncü çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 26 artırarak 64,6 milyar dolara çıkardı ve dördüncü çeyrek için 73 milyar dolar ile 76 milyar dolar arasında bir gelir beklentisi açıkladı.
Bununla birlikte, 9,89 milyar dolarlık bir dava masrafı, faaliyet marjının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşmesine neden oldu. MetirAI tarafından dosyalamadan aktarılan verilere göre, reklam gösterimleri yüzde 10 artarken, reklam başına ortalama fiyat yüzde 14 oranında yükseldi. Yılın tamamına ilişkin sermaye harcaması (capex) beklentisi ise 135 milyar dolar ile 145 milyar dolar aralığında daraltıldı.
Yapay Zeka Destekli Reklam Gelirlerinde İyileşme
Meta, GuruFocus üzerinde 100 üzerinden 99 gibi neredeyse mükemmel bir GF Skoru elde etti. Şirket; kârlılık, büyüme ve momentum kategorilerinde 10 üzerinden 10, finansal güç ve GF Değer Sıralaması kategorilerinde ise 10 üzerinden 8 puan aldı. Hisselerin fiyatı, 882,86 dolarlık GF Değerinin yaklaşık yüzde 28 altında seyrediyor; ancak sermaye harcamalarının bu denli yüksek olduğu bir ortamda bu model değerinin kesin bir yükseliş garantisi sunmadığı belirtiliyor.
Dördüncü çeyrek beklentisi, çeyreklik bazda yüzde 13 ile yüzde 18 arasında bir gelir büyümesine işaret ediyor. Dava masrafları geri eklendiğinde, üçüncü çeyrek faaliyet kârı yaklaşık 22,9 milyar dolara ulaşarak yüzde 35 civarında bir marjı temsil ediyor. Reklam başına fiyatın gösterimlerden daha hızlı artması, yapay zeka hedefleme teknolojisinin para kazanma süreçlerini iyileştirdiğini gösteriyor. Şirket için bir sonraki sınav, dördüncü çeyrek gelirlerinin açıklanan beklentiler dahilinde kalması ve 2027 sermaye harcaması planlarının disiplinli bir şekilde sürdürülmesi olacak.
