Ara Seçimler Piyasaların Merkezinde
Gösterge niteliğindeki S&P 500 Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi, Salı günü nakit piyasasının açılışından kısa bir süre sonra yukarı yönlü hareket ediyor; ancak ABD ara seçimlerine ilişkin endişeler kazançları sınırlıyor. Endeksler aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüşten destek alıyor. Ham petrol, İran ve ABD'nin bir barış anlaşmasına yaklaştığına dair spekülasyonlar nedeniyle değer kaybediyor.
Piyasada büyük bir olay öncesinde genel bir kaygı gözlemleniyor, ancak Cuma günkü sert satış dalgasının ardından bazı analistlerin öngördüğü gibi bir felaket havası hakim değil.
Ara seçim sonuçları, Çarşamba günü piyasanın yönü açısından oldukça belirleyici olabilir. Sonuçlar öncesinde yatırımcılar, tahmin piyasalarının Demokratların Senato'yu geri alma ihtimalini yüzde 75 olarak gösterdiğine dikkat çekiyor.
Yatırımcılar için bir endişe kaynağı, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanmasıdır. Bu senaryoda özellikle teknoloji sektörü ve yapay zeka hisseleri savunmasız kalabilir. Ancak Cumhuriyetçilerin Senato'yu veya her iki kanadı da ellerinde tutmaya devam etmeleri durumunda, ana borsa endeksleri güçlenebilir.
Piyasada büyük bir olay öncesinde genel bir kaygı gözlemleniyor, ancak Cuma günkü sert satış dalgasının ardından bazı analistlerin öngördüğü gibi bir felaket havası hakim değil. Kısa vadeli bir oynaklık yaşanabilir, ancak yatırımcıların petrol fiyatları, enflasyon, Fed politikası ve yapay zeka projesi finansmanı gibi temel göstergelere hızla geri döneceğini tahmin ediyorum.
Apple'daki Zayıflık Sektöre Yayılmadı
Piyasadaki erken hareketlere bakıldığında, Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 3 değer kaybettiği görülüyor ancak bu durum kazanç raporuyla ilgili. Bu düşüşün Micron Technology, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom ve Intel gibi diğer teknoloji devleri üzerinde herhangi bir etkisi yok; bu hisselerin her biri yaklaşık yüzde 3 oranında değer kazanmış durumda.
Nasdaq Bileşik Endeksi (IXIC) Teknik Analizi
Endeks, dünkü geniş aralığın içinde işlem görüyor ve bu durum yatırımcıların kararsız olduğunu gösteriyor. Günlük salınım grafiğine göre ana trend aşağı yönlü. 26.587,34 seviyesinin aşılması ana trendi yukarı yönlü değiştirecektir. 25.145,95 seviyesinin altına inilmesi ise düşüş trendinin devam edeceğine işaret eder.
Küçük trend de aşağı yönlü. 25.799,46 seviyesinin aşılması küçük trendi yukarı çevirecek ve momentumu yukarı yöne taşıyacaktır. Çalışmalarım sadece iki bölgeye odaklanıyor. Kısa vadeli aralık 24.425,34 ile 27.722,75 arasındadır. 25.684,95 ile 26.074,05 seviyelerindeki düzeltme bölgesi direnç oluşturuyor.
Uzun vadeli aralık 20.690,25 ile 27.722,75 arasındadır. Bu aralığın düzeltme bölgesi desteği 24.207,00 ile 23.376,67 seviyelerindedir. Yukarı yönde, 26.540,45 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama potansiyel bir direnç ve yukarı yönlü hızlanma için bir tetik noktasıdır. Aşağı yönde ise izlenmesi gereken ana hareketli ortalama 25.072,90 seviyesindeki 200 günlük ortalamadır. Bu göstergenin ilk testinde teknik bir tepki görebiliriz, ancak başarısız olursa endeks 29 Temmuz'daki 24.425,34 seviyesindeki ana dibe ve ardından uzun vadeli düzeltme bölgesine doğru gerileyebilir.
S&P 500 Endeksi (SPX) Teknik Analizi
S&P 500 Endeksi dünkü aralık içinde işlem görüyor ve bu da yatırımcı kararsızlığını yansıtıyor. Günlük salınım grafiğine göre ana trend aşağı yönlü. 7.758,43 seviyesinin aşılması ana trendi yukarı yönlü değiştirecektir. 7.527,56 seviyesinin kırılması ise düşüş trendinin devam edeceğini gösterir.
Küçük trend de aşağı yönlü. 7.662,23 seviyesinin aşılması küçük trendi yukarı çevirebilir ve momentumu yukarı yöne taşıyabilir. Kısa vadeli aralık 7.758,43 ile 7.527,56 arasındadır. 7.643,05 ile 7.670,24 seviyelerindeki düzeltme bölgesi ilk direnç alanıdır. Dünkü ralli bu bölge içinde 7.662,23 seviyesinde durdu.
Bir diğer kısa vadeli aralık 7.844,52 ile 7.527,56 arasındadır. 7.686,04 ile 7.723,44 seviyelerindeki düzeltme bölgesi direnç konumundadır. Bu bölgenin içinde 7.692,66 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama yer almaktadır. İlk ara aralık 7.313,92 ile 7.844,52 arasındadır. 7.579,22 ile 7.516,61 seviyelerindeki düzeltme bölgesi destektir. Bu alan Cuma günü 7.527,56 seviyesindeki satışı durdurmuştur.
İkinci ara aralık 7.237,85 ile 7.844,52 arasındadır. 7.541,19 ile 7.469,60 seviyelerindeki düzeltme bölgesi bir diğer destek alanıdır. Uzun vadeli aralık 6.316,91 ile 7.816,70 arasındadır. 7.066,81 ile 6.889,83 seviyelerindeki düzeltme bölgesi önemli bir aşağı yönlü hedef ve değer bölgesidir. 7.692,66 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama direnç, 7.315,87 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama ise potansiyel destektir.
İzlenmesi Gerekenler
Nasdaq Bileşik Endeksi için 25.684,95 ile 26.074,05 seviyelerindeki ana düzeltme bölgesinin altındaki işlemler, 26.540,45 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın zayıf tarafındaki seyir ve salınım grafiğindeki düşüş trendi, aşağı yönlü görüşümü destekliyor. 25.072,90 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması, 24.207,00 ile 23.376,67 seviyelerini potansiyel hedef haline getirerek görüşümü teyit edecektir. Alıcılar 26.074,05 seviyesindeki yüzde 50'lik seviyeyi aşabilirse görüşüm zayıflayacaktır. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkılması muhtemelen yükseliş eğilimine dönmeme neden olacaktır.
S&P 500 Endeksi için 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmesi ve günlük ana salınım grafiğindeki düşüş trendi, aşağı yönlü görüşümü destekliyor. 7.670,24 seviyesindeki yüzde 61,8'lik seviyenin aşılamaması ve 7.643,05 seviyesindeki yüzde 50'lik seviyenin altına geri dönülmesi, satıcıların düşüş trendini savunduğunu gösteriyor. Yukarı yönde izlenmesi gereken bir diğer önemli alan 7.686,04 seviyesindeki yüzde 50'lik seviyedir. Alıcılar 50 günlük hareketli ortalamayı aşarsa görüşüm zayıflayacaktır.
Satış baskısı devam ederse, 7.541,19, 7.516,61 ve 7.469,60 seviyelerindeki düzeltme seviyelerinin test edilmesini bekliyorum. Sonuncusu, 7.315,87 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hızlanma için potansiyel bir tetik noktasıdır. 200 günlük hareketli ortalamanın altında bir kırılma, muhtemelen 7.066,81 ile 6.889,83 seviyelerindeki uzun vadeli düzeltme bölgesinin test edilmesine yol açacaktır.
