Beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlar
Microsoft (MSFT), Çarşamba günü piyasaların kapanışının ardından beklentilerin üzerinde bir finansal performans sergilediğini açıkladı. Şirketin hisseleri gün içinde %1'den fazla değer kaybetmiş olsa da, Wall Street analistleri Microsoft'un genel performansını oldukça başarılı buldu.
Bulut devi, Bloomberg konsensüs tahminlerine göre hisse başına 4,73 dolar kazanç ve 90,63 milyar dolar gelir beklentisine karşılık, hisse başına 4,89 dolar kazanç ve 92,28 milyar dolar gelir açıkladı.
Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 4,13 dolar kazanç ve 77,6 milyar dolar gelir kaydetmişti.
Azure'un büyüme performansı dikkat çekiyor
Microsoft'un finansal raporundaki en dikkat çekici nokta Azure gelirleri oldu. Şirketin bulut bilişim kolu, yıllık bazda %48'lik bir büyüme kaydederek gelirlerini 22,38 milyar dolardan 33,17 milyar dolara çıkardı.
Analistlerden yapay zeka ve altyapı vurgusu
William Blair analisti Jason Ader, raporun ardından yayınladığı notta, 'Microsoft, mali yılın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı ve beklentilerin üzerinde bir rehberlik sundu. Bu durum, yapay zeka tezimizin hem altyapı hem de uygulama katmanlarında gerçekleştiği yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor' ifadelerini kullandı.
Microsoft, mali yılın ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı ve beklentilerin üzerinde bir rehberlik sundu. Bu durum, yapay zeka tezimizin hem altyapı hem de uygulama katmanlarında gerçekleştiği yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor - William Blair, Jason Ader
TD Cowen analisti Derrick Wood da benzer bir değerlendirmede bulunarak, Microsoft'un 2027 mali yılı Azure büyüme tahminini %43'ten %48'e yükseltti ve hisse senedi fiyat hedefini 625 dolardan 650 dolara çıkardı.
Cantor analisti Thomas Blakey, Azure'un rapordaki en parlak nokta olduğunu belirterek, şirketin beklenenden daha düşük sermaye harcamalarına rağmen bulut büyümesini destekleyen daha verimli veri merkezi operasyonları sunduğuna dikkat çekti.
Blakey, Cantor'un Microsoft hisseleri için fiyat hedefini 608 dolardan 630 dolara yükseltti.
Citizens analisti Patrick Walravens ise şirketin sonuçlarının ardından fiyat hedefini 550 dolardan 625 dolara çıkardı.
Walravens yatırımcı notunda, Microsoft'un tüketici iş kolu gelirlerinin %3 düştüğünü ancak şirketin kurumsal tarafta güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Walravens, 'Azure'a olan talebin arzı aşmaya devam ettiği kurumsal tarafta şirket iyi bir konumda ve hisseyi uzun vadeli sermaye değerlemesi için çekici bir fırsat olarak görmeye devam ediyoruz' dedi.
BofA Global Research'ten Tal Liani, Perşembe günü yayınladığı notta Microsoft'un notunu teyit ederek, 'Bize göre MSFT'nin altyapı, modeller ve yazılım genelindeki konumlandırması, yapay zeka talebinden para kazanmak için birden fazla yol sunmaya devam ediyor. Azure'daki güçlü ivmeyi yansıtmak için tahminlerimizi güncelliyor, 'Al' tavsiyemizi yineliyor ve fiyat hedefimizi 600 dolardan 630 dolara yükseltiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.
