JEPQ Portföyünde 27 Ekim Hareketliliği
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), 27 Ekim Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 39 milyon dolarlık net alım kaydetti. 44,16 milyar dolarlık toplam portföy büyüklüğü içerisinde, fonun brüt işlem hacmi 107,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu seansta JEPQ, 79 pozisyonda artışa giderken 3 pozisyonda azaltma yaptı.
Fonun dolar bazındaki en büyük alımları sırasıyla Intel (INTC) için 11,8 milyon dolar, Palantir (PLTR) için 8,1 milyon dolar ve Nvidia (NVDA) için 5,4 milyon dolar oldu.
Alım ve Satım İşlemlerinin Detayları
Yapılan işlemler sonucunda Intel (INTC) hisselerinde 126.240 adetlik artışla fon içindeki ağırlık %1,42'ye yükseldi. Palantir (PLTR) tarafında ise 40.700 adetlik alımla pozisyon %1,72 seviyesine ulaştı. Nvidia (NVDA) 24.939 adetlik alımla %9,06'lık paya sahip olurken, Apple (AAPL) 14.841 adetlik alımla %8,57, Microsoft (MSFT) ise 7.854 adetlik alımla %6,94'lük portföy ağırlığına ulaştı.
Satış tarafında ise Marriott International (MAR) 61.844 adetlik satışla 24,1 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı ve fon içindeki payı %0,53'e geriledi. Seagate Technology (STX) 6,4 milyon dolarlık satışla %1,61'lik ağırlığa, Micron Technology (MU) ise 4,0 milyon dolarlık satışla %5,52'lik ağırlığa çekildi.
İşlem gününde herhangi bir yeni pozisyon açılmazken, mevcut hiçbir varlık portföyden tamamen çıkarılmadı.
JEPQ Fonunun Yatırım Stratejisi ve Performansı
JEPQ, 82 farklı hisse senedini barındıran bir 'Alternatif Diğer' öz sermaye fonu olarak faaliyet göstermektedir. Varlıklarının %54,0'ı en büyük 10 holdingde yoğunlaşmıştır. Sektörel dağılımda teknoloji %59,3 ile başı çekerken, onu %11,4 ile İletişim Hizmetleri ve %11,2 ile Tüketici Döngüsel sektörü takip etmektedir. Portföyün tamamı (%100,0) büyük ölçekli şirketlerden (large-cap) oluşmaktadır.
Fonun gider oranı %0,35 seviyesindedir. En büyük varlıklar arasında %9,06 ile Nvidia, %8,57 ile Apple, %6,94 ile Microsoft, %5,66 ile Alphabet ve %5,52 ile Micron yer almaktadır. Fon, 88 GF Skoruna, 28,69 Fiyat/Kazanç (P/E) oranına ve 7,53 Fiyat/Defter Değeri (P/B) oranına sahiptir. Yıllık temettü verimi %11,33 olan fonun yılbaşından bugüne getirisi ise %13,0 seviyesindedir.
