Piyasalarda Petrol Kaynaklı İyimserlik
ABD'nin ana borsa endeksleri Pazartesi günü seans ortasında yukarı yönlü bir seyir izliyor. Piyasalar açılışın hemen ardından sert bir yükseliş kaydetse de, günün ilerleyen saatlerinde bu kazanımların büyük bir kısmını geri verdi. Teknoloji hisselerindeki yükseliş, endekslere erken saatlerde ivme kazandırmış olabilir. Bu durum, Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından gelen bir 'rahatlama rallisi' olarak değerlendiriliyor.
Büyük bilanço raporları ve Salı günü gerçekleşecek ara seçimler öncesinde yapılan pozisyon ayarlamaları ve kısa pozisyon kapatma işlemleri, erken saatlerdeki güçlenmeye katkıda bulunmuş olabilir.
Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Ralliyi Tetikledi
Rallinin arkasındaki ana katalizör, ham petrol fiyatlarında yaşanan %6'lık düşüş oldu. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında bir barış anlaşması yapılabileceği umuduyla ham petrol satışlarına ağırlık verdi. Bu zayıflığın ana itici gücünün Başkan Trump olduğu düşünülüyor. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, İran'a saldırma konusunda 'henüz bir karar vermediğini' belirtti. Ayrıca, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını tercih edeceğini ifade etti.
Başkan Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, İran'a saldırma konusunda 'henüz bir karar vermediğini' belirtti. Ayrıca, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını tercih edeceğini ifade etti.
Döngüsel Hisseler Yükselişe Öncülük Ediyor
Yatırımcılar döngüsel hisselere yönelmeye devam etti. En iyi performans gösteren sektörler; tüketici isteğe bağlı harcamalar, finans, sanayi ve malzeme oldu. Geçtiğimiz haftanın kaybedenlerinden Amazon, Nvidia ve Alphabet gibi bazı hisseler ise küçük bir toparlanma kaydetmeyi başardı.
Geleceğe bakıldığında, Apple'ın piyasa kapanışından sonra bilançosunu açıklaması bekleniyor. McDonald’s ve Qualcomm da çeyreklik sonuçlarını açıklaması planlanan diğer şirketler arasında yer alıyor.
S&P 500 Endeksi (SPX) Teknik Analizi
Gösterge S&P Endeksi, Pazartesi günü seans ortasında yükselişle işlem görüyor. Günlük salınım grafiğine göre ana trend aşağı yönlü. 7758,43 seviyesinin aşılması ana trendi yukarı yönlü değiştirecektir. Cuma günkü 7527,56 seviyesindeki dip noktasının altına inilmesi ise düşüş trendinin devam edeceğine işaret edecektir.
İkincil trend de aşağı yönlü seyrediyor. Bugün Cuma günkü zirvenin aşılması, 7527,56 seviyesini yeni bir ikincil dip noktası haline getirdi.
Uzun vadeli aralık 7313,92 ile 7844,52 arasındadır. 7579,22 ile 7516,61 arasındaki düzeltme bölgesi ana destek konumundadır. Bu bölge, Cuma günü 7527,56 seviyesinde satışları durdurdu.
Kısa vadeli aralık 7758,43 ile 7527,56 arasındadır. 7643,05 ile 7670,24 arasındaki düzeltme bölgesi ilk direnç bölgesidir. Bugünkü ralli, 7662,23 seviyesinde bu bölgenin içinde durdu.
Ara aralık 7844,52 ile 7527,56 arasındadır. 7686,04 ile 7723,44 arasındaki düzeltme bölgesi bir sonraki potansiyel yukarı yönlü hedef ve direnç bölgesidir. Bu bölgenin içinde 7696,14 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama bulunmaktadır. 50 günlük hareketli ortalama hem bir direnç hem de bir trend göstergesidir, ancak son faaliyetler bunun daha çok bir pivot noktası gibi hareket ettiğini göstermektedir.
Nasdaq Bileşik Endeksi (IXIC) Teknik Analizi
Nasdaq Bileşik Endeksi Pazartesi günü seans ortasında yükselişte olsa da zirvesinden uzaklaşmış durumda. Günlük salınım grafiğine göre ana trend aşağı yönlü, bu da bugünkü rallinin teknik bir tepki olduğunu düşündürüyor. Ayrıca, destek sağlayacak bir taban oluşumu da bulunmuyor.
25177,33 seviyesinin altına inilmesi düşüş trendinin devam edeceğine işaret edecektir. 26587,34 seviyesinin aşılması ana trendi yukarı yönlü değiştirecektir. 26778,90 seviyesinin aşılması ise trend değişikliğini teyit edecektir.
Uzun vadeli aralık 24425,34 ile 27722,75 arasındadır. 25684,95 ile 26074,05 arasındaki düzeltme bölgesi direnç konumundadır. Bugünkü 25799,46 seviyesine kadar olan ralli bu bölgenin içinde durdu.
Yukarı yönde, 26561,79 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama potansiyel direnç ve yukarı yönlü hızlanma için tetikleme noktasıdır. Aşağı yönde ise izlenmesi gereken ana hareketli ortalama 25065,95 seviyesindeki 200 günlük ortalamadır. Bu göstergenin ilk testinde teknik bir tepki görebiliriz, ancak başarısız olması durumunda endeks 24 Temmuz'daki 24425,34 seviyesindeki ana dip noktasına kadar çökebilir.
Piyasalarda İzlenmesi Gerekenler
S&P 500 Endeksi için 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmesi ve günlük ana salınım grafiğindeki düşüş trendi, aşağı yönlü eğilimimi destekliyor. 7670,24 seviyesindeki %61,8'lik seviyenin üzerine çıkılamaması ve %50 seviyesinin altına geri dönülmesi, satıcıların düşüş trendini savunduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde izlenmesi gereken bir diğer önemli alan 7686,04 seviyesindeki %50'lik seviyedir. Alıcılar 50 günlük hareketli ortalamayı aşarsa eğilimim zayıflayacaktır.
Satış baskısı devam ederse, uzun vadeli %50 seviyesi olan 7579,22'nin test edilmesini bekliyorum. Bu seviyenin kırılamaması aşağı yönlü eğilimimi zayıflatacaktır. Ancak, bu seviyenin altına inilmesi, 7527,56 ile 7516,61 seviyelerini bir sonraki ana hedef bölgesi yaparak eğilimimi güçlendirecektir.
Nasdaq Bileşik Endeksi için ise 25684,95 ile 26074,05 arasındaki ana düzeltme bölgesinin altında işlem görmesi, 26561,79 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın zayıf tarafında seyretmesi ve salınım grafiğindeki düşüş trendi, aşağı yönlü eğilimimi destekliyor. 25065,95 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması, görünümümü teyit edecektir.
Alıcılar 26074,05 seviyesindeki %50'lik seviyeyi aşabilirse eğilimim zayıflayacaktır. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkılması ise muhtemelen boğa piyasasına dönmeme neden olacaktır.
