Analistlerden Amazon'a Yönelik Güncel Değerlendirmeler
Benzinga'nın aktardığına göre, Citizens JMP bünyesindeki hisse senedi araştırmacıları, Cuma günü yatırımcılar ve müşterilerle paylaştıkları bir raporda Amazon.com (NASDAQ:AMZN) için fiyat hedefini 315,00 dolardan 275,00 dolara düşürdü. Firma, e-ticaret devinin hisseleri için 'piyasa üzeri getiri' notunu korumaya devam ediyor. Citizens JMP'nin belirlediği yeni hedef fiyat, hissenin bir önceki kapanış değerine göre yüzde 12,80'lik bir potansiyel yükseliş anlamına geliyor.
Citizens JMP, Amazon'un fiyat hedefini 315 dolardan 275 dolara düşürürken 'piyasa üzeri getiri' notunu korudu.
Diğer piyasa analistleri de yakın zamanda şirket hakkında raporlar yayınladı. Roth Capital, 3 Ağustos Pazartesi günü yayınladığı raporda 'al' notunu yineleyerek 325,00 dolarlık fiyat hedefi belirledi. Citigroup, Cuma günü yayınladığı notta Amazon hisseleri için 'piyasa üzeri getiri' notunu yineledi. Monness Crespi & Hardt, 31 Temmuz Cuma günü yayınladığı raporda fiyat hedefini 315,00 dolardan 330,00 dolara yükselterek 'al' notu verdi. Phillip Securities, 3 Ağustos Pazartesi günü yayınladığı raporda Amazon'u 'güçlü al' notundan 'ılımlı al' notuna düşürdü. Son olarak Telsey Advisory Group, 31 Temmuz Cuma günü yayınladığı raporda 335,00 dolarlık hedef fiyat belirledi ve 'piyasa üzeri getiri' notu verdi.
MarketBeat verilerine göre, bir analist hisse için 'güçlü al' notu verirken, elli altı analist 'al', üç analist ise 'tut' tavsiyesinde bulunuyor. Amazon.com, 'ılımlı al' konsensüs notuna ve 324,46 dolarlık ortalama hedef fiyata sahip.
Finansal Veriler ve Piyasa Performansı
Amazon hisseleri Cuma günü 243,79 dolardan açıldı. Şirketin cari oranı 1,03, likidite oranı 0,87 ve borç/özsermaye oranı 0,23 seviyesinde bulunuyor. Amazon.com'un son on iki aydaki en düşük seviyesi 196,00 dolar, en yüksek seviyesi ise 287,20 dolar olarak kaydedildi. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 254,67 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 243,12 dolar seviyesinde. Şirketin piyasa değeri 2,63 trilyon dolar, F/K oranı 19,61, PEG oranı 1,98 ve betası 1,45 olarak ölçüldü.
Amazon.com, 201,94 milyar dolarlık gelirle analistlerin 202,22 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında kaldı.
Amazon.com, en son 29 Ekim Perşembe günü finansal sonuçlarını açıkladı. E-ticaret devi, çeyrek dönem için hisse başına 1,89 dolar kâr elde ederek 1,97 dolarlık konsensüs tahmininin 0,08 dolar altında kaldı. Şirketin özsermaye kârlılığı %18,00, net kâr marjı ise %17,44 olarak gerçekleşti. İşletme, analistlerin 202,22 milyar dolarlık beklentisine karşılık çeyrek dönemde 201,94 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket hisse başına 1,95 dolar kâr açıklamıştı. Şirketin çeyreklik geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında artış gösterdi. Satış tarafındaki analistler, Amazon'un cari yıl için hisse başına 8,00 dolar kâr açıklamasını bekliyor.
Şirket İçi İşlemler ve Kurumsal Yatırımcılar
Diğer Amazon haberlerinde, CEO Matthew Garman 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen bir işlemle 14.541 adet hisse satışı gerçekleştirdi. Hisseler ortalama 259,06 dolardan satıldı ve toplam işlem tutarı 3.766.991,46 dolar oldu. İşlem sonrasında CEO, şirkette 4.609.713,64 dolar değerinde 17.794 hisseye sahip oldu. Bu satış, CEO'nun hisse sahipliğinde %44,97'lik bir azalmayı temsil ediyor. Satış, SEC'e sunulan bir belgede açıklandı ve önceden planlanmış bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi.
Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları, Amazon hisselerinin toplam %72,20'sini elinde bulunduruyor.
Ayrıca, CEO Andrew R. Jassy 21 Ağustos Cuma günü 20.000 adet hisse satışı yaptı. Hisseler ortalama 259,01 dolardan satıldı ve toplam değer 5.180.200,00 dolar oldu. Satışın ardından CEO, yaklaşık 579.085.751,66 dolar değerinde 2.235.766 hisseye sahip oldu. Bu, hisse sahipliğinde %0,89'luk bir düşüşü temsil ediyor. Şirket içi yöneticiler son çeyrekte toplam 18.580.515 dolar değerinde 71.589 hisse sattı. Hisselerin %8,90'ı şirket içi yöneticilere ait.
Birçok kurumsal yatırımcı yakın zamanda AMZN pozisyonlarını güncelledi. Integrity Advisory Solutions LLC, 3. çeyrekte Amazon'daki payını %16,1 artırdı. Spectrum Wealth Advisory Group LLC, payını %2,1 artırırken, Reston Wealth Management LLC %5,4'lük bir artışa gitti. Mountain Pacific Investment Advisers LLC payını %12,1 artırırken, Oregon Public Employees Retirement Fund payını %0,3 oranında yükseltti. Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları şirketin hisselerinin %72,20'sine sahip.
Amazon Hakkında Öne Çıkan Gelişmeler
Amazon Web Services (AWS) büyümesi keskin bir şekilde hızlandı. AWS geliri %39 artarak yaklaşık 46 milyar dolara ulaştı; bu, son beş yılın en hızlı büyümesi oldu. Yönetim, büyümenin 2027 ve 2028 yıllarında %40'ı aşabileceğini belirtti. AWS, faaliyet kârının büyük bir kısmını oluşturarak Amazon'un birincil kazanç motoru olmaya devam ediyor.
AWS geliri %39 artarak yaklaşık 46 milyar dolara ulaştı; bu, son beş yılın en hızlı büyümesi oldu.
Analistler, Amazon'un uzun vadeli yapay zeka ve bulut fırsatları konusunda yapıcı olmaya devam ediyor. Bank of America, güçlü AWS ivmesine atıfta bulunarak 'al' notunu yineledi ve 317 dolarlık fiyat hedefi belirledi. CEO Andy Jassy, AWS ve Amazon mağazalarının her birinin sonunda yıllık 1 trilyon dolar gelire ulaşabileceğini tahmin etti.
Amazon, yapay zeka altyapısını ve otomasyon yeteneklerini genişletiyor. Jassy, Amazon'un bir milyondan fazla depo robotuna sahip olduğunu ve otomasyonun daha tekrarlayıcı işleri üstlenmesini beklediklerini söyledi. Şirket ayrıca, dahili olarak geliştirdiği Trainium yapay zeka çiplerini 2027 sonuna kadar AWS dışındaki müşterilere satmayı planlıyor.
Amazon, üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamadı. Üçüncü çeyrek hisse başına kâr 1,89 dolar olurken, 201,9 milyar dolarlık gelir tahminlerin biraz altında kaldı. Sermaye harcamaları, kısa vadeli nakit üretimini zorluyor. Şirket, son 12 ayda yaklaşık 42,4 milyar dolar negatif serbest nakit akışı bildirdi. 2026 yılı için yaklaşık 220 milyar dolarlık sermaye harcaması görünümü, borç ve kârlılık konusunda endişeleri artırdı.
