Piyasalarda Kısa Vadeli Gürültü ve Uzun Vadeli Strateji
Devam eden bilanço dönemi, Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD ara seçimleri öncesindeki hareketlilik yatırımcıları meşgul etmeye devam ediyor. Ayrıca, yapay zeka harcamalarının yüksek seviyelerde seyretmesine dair endişeler de yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturuyor.
Kısa vadeli piyasa gürültüsünün ötesine geçerek uzun vadeli getirilere odaklanmak isteyen yatırımcılar, güçlü araştırmalarla desteklenen doğru hisse senetlerini seçmek için Wall Street'in en iyi analistlerini takip edebilirler.
TipRanks tarafından sağlanan ve analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan verilere göre, Wall Street'in önde gelen profesyonelleri tarafından desteklenen üç hisse senedini aşağıda detaylandırıyoruz.
Datadog: Yapay Zeka Destekli Gözlemlenebilirlik
Bu haftanın ilk hisse tercihi, yapay zeka destekli bir gözlemlenebilirlik ve güvenlik platformu olan Datadog. Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını 4 Kasım'da açıklayacak. Datadog, bulut göçü ve hızlı yapay zeka benimsenmesi sayesinde ürünlerine yönelik güçlü bir talep görüyor. TipRanks'in DDOG için sunduğu temel performans göstergeleri (KPI), artan pazar penetrasyonu ve ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteri tabanındaki büyümeyi gözler önüne seriyor.
Sonuçların, Datadog'un hızla genişleyen gözlemlenebilirlik fırsatında güçlü bir pazar payı kazanan olduğu yönündeki uzun vadeli tezimizi destekleyeceğini düşünüyoruz. - Koji Ikeda, Bank of America Analisti
2026 mali yılı üçüncü çeyrek bilançosu öncesinde, Bank of America analisti Koji Ikeda, Datadog hissesi için 'al' tavsiyesini yineledi ve fiyat hedefini 305 dolardan 335 dolara yükseltti. Analist, sektör kontrollerinin ve verilerin, altyapı yazılımı talebinin güçlendiğini ve yapay zekanın kullanımı ve büyümeyi giderek daha fazla tetiklediğini gösterdiğini belirtti.
Ikeda, Datadog ve Atlassian'ı en iyi tercihleri olarak nitelendirerek, yapay zekanın büyümeyi desteklediğini kanıtlayabilen şirketlerin, primli çarpanlarda bile değerlemelerinin yeniden fiyatlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, gözlemlenebilirlik için toplam adreslenebilir pazarın, kurumsal yapay zekanın hızlanan büyümesi ve tüketici yapay zeka ajanlarının hızlı yükselişiyle beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ekledi.
Beş yıldızlı analist, odak noktasının gelir büyümesi üzerinde olacağına inanıyor ve bu büyümenin 2026 mali yılı üçüncü çeyreği için piyasa beklentisi olan %29,1'e kıyasla %28,7 olacağını tahmin ediyor. Ikeda, piyasanın DDOG'un güvenlik ürünlerinin büyüme beklentilerini hafife aldığını düşünüyor. Bununla birlikte, büyük müşterilerle ilgili yoğunlaşma riski konusunda yatırımcıları uyardı.
Ikeda, "Sonuçların, Datadog'un hızla genişleyen gözlemlenebilirlik fırsatında güçlü bir pazar payı kazanan olduğu yönündeki uzun vadeli tezimizi destekleyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Nvidia: Yarı İletken Devinde Yapay Zeka Rüzgarı
Bir sonraki tercih olan yarı iletken devi Nvidia da ürünlerine yönelik yapay zeka kaynaklı talepten faydalanıyor. Nvidia'nın Berlin'deki GTC konferansına katılan Morgan Stanley analisti Joseph Moore, NVDA hissesi için 'al' tavsiyesini yineledi ve 300 dolarlık fiyat hedefiyle yarı iletken alanındaki en iyi tercihlerinden biri olduğunu belirtti.
Her üç hususun da NVDA için birer fırsat olduğuna ikna oldum. - Joseph Moore, Morgan Stanley Analisti
Beş yıldızlı analist, konferansın, Nvidia'nın tedarik zinciri, arazi/güç/kabuk ve finansman konularındaki darboğazları etkili bir şekilde yönetmeye devam ettiği yönündeki tezini desteklediğini söyledi. Hatta Moore, "her üç hususun da NVDA için birer fırsat olduğuna ikna olduğunu" belirtti.
Nvidia'nın GTC Berlin etkinliği büyük bir güncelleme sunmasa da Moore, konferansın şirketin 2027'ye girerken önemli avantajlarını artırmaya devam ettiğini yansıttığını kaydetti. Analist, Vera Rubin'in ivme kazandığını, ancak gelecek yılın Rubin Ultra'sı hakkındaki detayların beklenenden daha az olduğunu ifade etti.
Talebin arzı geride bırakmasıyla birlikte Moore, odak noktasının aradaki farkı kapatmak olduğunu söyledi. Bu bağlamda, alt tabaka, paketleme ve test konusundaki tedarik zinciri anlaşmalarının altını çizdi. Analist, TSMC 3 nm gofret arzını en büyük zorluk olarak görmeye devam etse de, bunun zamanla hafiflemesini bekliyor.
SpaceX: Dikey Entegrasyon ve Hızlı Büyüme
Havacılık ve uzay şirketi SpaceX, yakın zamanda yapay zeka gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 813 milyon dolardan 7,56 milyar dolara yükseldiği sağlam üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.
Starship'in yeniden kullanımına olan güvenin artmasıyla birlikte tahminlerimizi anlamlı bir şekilde artırıyoruz. - Ryan Koontz, Needham Analisti
Sonuçlardan etkilenen Needham analisti Ryan Koontz, SPCX hissesi için 'al' tavsiyesini yineledi ve 250 dolarlık fiyat hedefi belirledi. Koontz, SpaceX'in üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri önemli ölçüde aştığını ve şirketin dikey entegre iş modelinin devasa bir ölçek sağladığını kanıtladığını vurguladı.
Özellikle beş yıldızlı analist, SpaceX'in 2026 üçüncü çeyrek gelirindeki yıllık %161'lik artışa ve Bağlantı segmenti gelirindeki %69,5'lik yükselişe dikkat çekti. Koontz, abone sayısının 13,6 milyona çıkmasıyla Bağlantı segmentinin 2,37 milyar dolarlık sağlam bir faaliyet geliri elde ettiğini ekledi.
Ayrıca Koontz, toptan spot işlem anlaşmalarıyla desteklenen SpaceX'in yapay zeka gelirindeki %195,2'lik çeyreklik büyümeyi vurguladı. Yönetimin, 2027 boyunca 10 gigawattlık artımlı kapasite ekleme konusunda iyimser olması nedeniyle yapay zeka stratejisine artan odaklanmasına dikkat çekti.
Koontz, "Starship'in yeniden kullanımına olan güvenin artmasıyla birlikte tahminlerimizi anlamlı bir şekilde artırıyoruz" dedi.
