JPMorgan JEPQ Fonunda Pozisyon Azaltma Eğilimi Devam Ediyor
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), 2 Kasım Pazartesi günü son dönemdeki pozisyon azaltma eğilimini sürdürdü. Fon, pazartesi günü 78 pozisyonda varlıklarını azaltırken, yalnızca dört pozisyonda artışa gitti.
Fonun borsa yatırım fonu (ETF) aktivitesi, toplam 42.13 milyar dolarlık varlık büyüklüğü karşılığında 248.3 milyon dolarlık brüt işlem hacmine ulaştı. Net satışlar ise 247.7 milyon dolar olarak kaydedildi.
Pazartesi Günü Gerçekleştirilen Sınırlı Alımlar
GuruFocus tarafından tespit edilen verilere göre, fonda alım yapılan hisseler oldukça sınırlı kaldı. Dolar bazında en büyük alımlar Diamondback Energy (FANG), Thermo Fisher Scientific (TMO) ve Deere & Co (DE) hisselerinde gerçekleşti.
Diamondback Energy hisseleri 648 adet artışla 0.1 milyon dolar değer kazandı ve fonun yüzde 0.43'ünü oluşturdu. Thermo Fisher Scientific hisseleri 108 adet artışla 0.1 milyon dolarlık hacme ulaşarak fonun yüzde 0.27'sini meydana getirdi.
Deere & Co ortak hisseleri 108 adet artışla 0.1 milyon dolar değerinde işlem görürken fon içindeki payı yüzde 0.39 oldu. Constellation Energy (CEG) hisseleri ise 81 adet artışla 0.0 milyon dolar seviyesinde kaldı.
Pazartesi Gününün En Büyük Hisse Satışları
JEPQ fonunun pazartesi günkü en büyük dolar bazlı satışları Marriott International (MAR), Apple (AAPL) ve Nvidia (NVDA) hisselerinde yoğunlaştı.
Marriott International, 65 bin 789 adet düşüş ve 27.4 milyon dolarlık satışla listenin başında yer aldı; bu hisse fonun yüzde 0.40'ını oluşturuyor. Apple Inc. ortak hisseleri 58 bin 193 adet azalışla 19.7 milyonluk satış gördü ve fonun yüzde 8.86'sını oluşturmaya devam etti.
Nvidia Corp. ortak hisseleri 94 bin 355 adet azalarak 19.1 milyon dolarlık satış kaydetti ve fon içindeki payı yüzde 8.92 oldu. Microsoft Corp. ortak hisseleri 30 bin 090 adet azalışla 15.3 milyon dolar gerilerken, fonun yüzde 7.03'ünü oluşturdu. Space Exploration (SPCX) hisseleri ise 93 bin 060 adet azalışla 12.7 milyon dolarlık düşüş yaşadı ve fonun yüzde 2.00'sine geriledi.
Fon Portföyünde Yeni Pozisyon Açılmadı
Pazartesi günkü işlemlerde en büyük satış Marriott International hisselerinde 27.4 milyon dolarlık azalışla gerçekleşirken, bunu Apple ve Nvidia izledi. Microsoft hisseleri 15.3 milyon dolar, Space Exploration hisseleri ise 12.7 milyon dolar geriledi.
Alış tarafındaki işlemler son derece minimal düzeyde kaldı. Diamondback Energy, Thermo Fisher Scientific ve Deere & Co hisselerinin her birine 0.1 milyon dolar eklenirken, Constellation Energy hisselerinde değişim 0.0 milyon dolar oldu. İşlem gününde portföyde hiçbir yeni pozisyon açılmazken, tamamen tasfiye edilen bir pozisyon da bulunmadı.
JPMorgan JEPQ Fonu Nasıl Yatırım Yapıyor?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), Özkaynak (Equity) varlık sınıfı içerisinde Alternatif Diğer fon kategorisinde yer alıyor. Fon, varlıklarının yüzde 53.7'sini en büyük 10 varlığında tutarak toplam 82 hisse senedi barındırıyor.
Sınıflandırılmış hisselerin yüzde 57.4'ünü Teknoloji, yüzde 11.7'sini Tüketici Döngüsel ve yüzde 11.3'ünü İletişim Hizmetleri sektörü oluşturuyor. Portföyün yüzde 100.0'ü büyük ölçekli (large-cap) şirketlerden meydana geliyor.
Fon yüzde 0.35 masraf oranı (expense ratio) ile işlem görüyor. En büyük varlıkları arasında yüzde 8.92 ile Nvidia, yüzde 8.86 ile Apple, yüzde 7.03 ile Microsoft, yüzde 5.27 ile Alphabet ve yüzde 5.26 ile Micron yer alıyor. Fonun GF Puanı 89, F/K (P/E) oranı 28.69, PD/DD (P/B) oranı 7.53, temettü verimi (dividend yield) yüzde 11.43 ve yıl başından bu yana getirisi yüzde 7.48 seviyesinde bulunmaktadır.
