Ara Seçim Sonuçları ve Elon Musk'ın Şirketlerinde Sert Düşüş
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Tesla hisseleri, Çarşamba günü seans öncesi işlemlerde Demokratların ara seçimlerde önemli bir zafer elde etmesinin ardından geriledi.
Veri merkezleri şu anda uzayda kulağa oldukça cazip geliyor.
SpaceX son işlemlerde yüzde 3,8 düşerken, Tesla, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçi adayların büyük kayıplar yaşamasının ortasında yüzde 3,5 oranında değer kaybetti.
Yapay Zeka Hisseleri Üzerindeki Baskı ve Teksas Sürprizi
Yapay zeka odaklı hisse senetleri, veri merkezi moratoryumlarının savunucusu olarak görülen Demokratların kilit veri merkezi merkezlerindeki ara seçimlerde büyük zaferler kazanmasıyla gece boyunca baskı altına girdi.
Veri merkezleri şu anda uzayda kulağa oldukça cazip geliyor.
Demokratların Teksas'taki zaferi, desteklediği Cumhuriyetçi adaylar için büyük meblağlar harcayan ve şirketleri Tesla ile SpaceX'in merkezi bu eyalette bulunan Musk için büyük bir darbe niteliği taşıyor. Musk, ara seçimler için rekor düzeyde en az 474 milyon dolar harcamış ve Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton ile Vali Greg Abbott'un Demokratlara karşı kaybettiği Teksas'a tek başına 224 milyon dolar aktarmıştı.
SpaceX, Teksas'taki projeler de dahil olmak üzere şu anda birden fazla gigawatt kapasitesinde veri merkezi altyapısı inşa ediyor.
Elon Musk, Çarşamba günü erken saatlerde X platformunda yaptığı bir paylaşımda, yapay zeka altyapısını gezegen dışında inşa etmeye yönelik spekülatif planlarına atıfta bulunarak 'Veri merkezleri şu anda uzayda kulağa oldukça cazip geliyor' ifadelerini kullandı.
Yapay Zeka Hisselerinde Karışık Seyir
Piyasada daha doğrudan yapay zeka yatırımı yapan şirketlerin hisseleri hafif düşüş kaydetti. Neoclouds CoreWeave ve Iren sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,8 geriledi. Benzer şirketlerden Nebius Group nispeten yatay bir seyir izlerken, Oracle yüzde 1,3 oranında değer kaybetti.
Teksas bu iş için verimli bir zemin. Eğer valilik kaybedilirse, bu verimli zeminin büyük ölçüde çoraklaşacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir zorluk yaratacaktır.
Teknoloji devleri Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon ve Microsoft ise yüzde 1 ila yüzde 2 arasında yükseliş kaydetti. Salı günü bilançosunu açıklayan AMD hisseleri ise yüzde 6,8 oranında artış gösterdi.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100 vadeli kontratları yatay seyretti. State Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ise yüzde 0,7 artıda işlem gördü.
Teksas Valiliğinin Demokratlara Geçmesi Piyasaları Sarstı
Piyasalar zaten Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanmasını ve Senato'nun kontrolünü ele geçirme ihtimalini fiyatlıyordu. Ancak Teksas Valilik konutunun Demokratlara geçmesi büyük bir şok yarattı. Associated Press verilerine göre, Demokrat Gina Hinojosa, görevdeki Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott karşısında seçimin önde gelen kazananı konumunda bulunuyor.
Teksas bu iş için verimli bir zemin. Eğer valilik kaybedilirse, bu verimli zeminin büyük ölçüde çoraklaşacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir zorluk yaratacaktır.
Horizon Investments Baş Yatırım Sorumlusu Scott Ladner, seçim sonuçları gelmeye başlarken Salı günü yaptığı değerlendirmede, 'Ancak her şeyi gerçekten hareket ettirebilecek tek şey Abbott'un Teksas'ı kaybetmesi olurdu' diyerek durumu özetlemişti. Ladner, 'Çünkü bu veri merkezlerini nereye inşa edeceğiniz konusunda meşru bir soru işareti doğuruyor. Teksas bu iş için verimli bir zemin. Eğer valilik kaybedilirse, bu verimli zeminin büyük ölçüde çoraklaşacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir zorluk yaratacaktır' ifadelerini eklemişti.
Hinojosa, yapay zeka veri merkezlerine yönelik bir moratoryumu desteklediğini açık bir şekilde dile getirmişti. Wells Fargo verilerine göre, planlanan veri merkezi gigawatt kapasitesinin yüzde 27'si Yalnız Yıldız Eyaleti olarak bilinen Teksas'ta yer alıyor.
Sektörde 'Sol Kuyruk Olayı' Endişesi ve Uzman Uyarıları
Teksas'taki Demokrat zaferi, boğa piyasasının lideri konumundaki yapay zeka ticaretinin üzerinde halihazırda var olan baskıyı daha da artırdı. Büyük bulut sağlayıcılarının ve özel yapay zeka devleri OpenAI ile Anthropic'in veri merkezi harcamalarındaki büyümenin yavaşladığına dair endişelerin artmasıyla Nasdaq-100 endeksi, ekim ayını düzeltme bölgesinde tamamlamıştı.
Hisse senedi piyasasının ara seçimlere vereceği tepkinin çoğunlukla Teksas valilik yarışının sonucuna bağlı olduğuna inanıyoruz; Demokratların kazanması yapay zeka ticareti için potansiyel olarak bir sol kuyruk olayı olabilir.
Wells Fargo Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, bu hafta yayınladığı raporda, 'Hisse senedi piyasasının ara seçimlere vereceği tepkinin çoğunlukla Teksas valilik yarışının sonucuna bağlı olduğuna inanıyoruz; Demokratların kazanması yapay zeka ticareti için potansiyel olarak bir sol kuyruk olayı olabilir' uyarısında bulunmuştu.
Demokratlar, diğer kilit veri merkezi eyaletleri olan Georgia, Pennsylvania ve Ohio'da da valilikleri kazandı veya ellerinde tuttu. Wells Fargo tahminlerine göre Georgia, ABD'deki tüm planlanan veri merkezi gigawatt'larının yüzde 7'sini temsil ederken, Ohio ve Pennsylvania her biri yüzde 5 oranında paya sahip bulunuyor.
Bank of America'nın tanınmış yatırım stratejisti Michael Hartnett, yılın başlarında yaptığı uyarıda, Demokratların Senato'yu kazanmasının ve Teksas valiliğini ele geçirmesinin birleşmesinin, yıl sonuna doğru hisse senetlerinde yüzde 10'dan fazla büyük bir çöküşe yol açabileceğini belirtmişti.
Optimal Advisory Washington politika ekibi bu hafta yayınladığı raporda, 'Veri merkezleri 2024 ve 2025 yıllarında popüler bir ekonomik kalkınma aracıyken, ara seçim kampanyaları hız kazandığında adeta istenmeyen adam haline geldi' değerlendirmesinde bulundu. Raporda ayrıca, 'Ara seçimlerin yerel ve eyalet yetkililerine veri merkezlerini engellemenin, geciktirmenin ve/veya maliyetini artırmanın siyasi bir getirisi olduğu mesajını göndermesi muhtemeldir' denildi.
